PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAR с HLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAR с HLT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott International, Inc. (MAR) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAR или HLT.

Корреляция

Корреляция между MAR и HLT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAR и HLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAR:

0.55

HLT:

0.97

Коэф-т Сортино

MAR:

1.01

HLT:

1.49

Коэф-т Омега

MAR:

1.13

HLT:

1.19

Коэф-т Кальмара

MAR:

0.56

HLT:

0.95

Коэф-т Мартина

MAR:

1.55

HLT:

2.94

Индекс Язвы

MAR:

10.97%

HLT:

8.47%

Дневная вол-ть

MAR:

28.44%

HLT:

25.43%

Макс. просадка

MAR:

-75.92%

HLT:

-50.82%

Текущая просадка

MAR:

-10.05%

HLT:

-6.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$74.35B

HLT:

$60.02B

EPS

MAR:

$8.78

HLT:

$6.33

Коэффициент P/E

MAR:

30.92

HLT:

39.89

Коэффициент PEG

MAR:

1.60

HLT:

1.55

Коэффициент P/S

MAR:

11.13

HLT:

12.61

Коэффициент P/B

MAR:

47.45

HLT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$25.39B

HLT:

$11.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$5.40B

HLT:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$4.16B

HLT:

$2.55B

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 14.09% против 16.14% соответственно.

MAR

С начала года

-1.83%

1 месяц

24.88%

6 месяцев

-1.55%

1 год

15.49%

5 лет

28.74%

10 лет

14.09%

HLT

С начала года

3.54%

1 месяц

22.33%

6 месяцев

3.02%

1 год

24.52%

5 лет

30.49%

10 лет

16.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAR и HLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAR c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа HLT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и HLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и HLT

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности HLT в 0.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAR
Marriott International, Inc.		0.92%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.18%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAR и HLT

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и HLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и HLT

Marriott International, Inc. (MAR) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) имеют волатильность 8.00% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
6.26B
2.70B
(MAR) Общая выручка
(HLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAR и HLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marriott International, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
21.0%
25.9%
(MAR) Валовая рентабельность
(HLT) Валовая рентабельность
MAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

HLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 697.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

MAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 948.00M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

HLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 536.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

MAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 665.00M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

HLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 300.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.