PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAR с HLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAR с HLT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott International, Inc. (MAR) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAR или HLT.

Корреляция

Корреляция между MAR и HLT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MAR и HLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
474.37%
425.58%
MAR
HLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAR:

-0.02

HLT:

0.47

Коэф-т Сортино

MAR:

0.17

HLT:

0.83

Коэф-т Омега

MAR:

1.02

HLT:

1.10

Коэф-т Кальмара

MAR:

-0.02

HLT:

0.45

Коэф-т Мартина

MAR:

-0.05

HLT:

1.48

Индекс Язвы

MAR:

10.29%

HLT:

7.96%

Дневная вол-ть

MAR:

27.74%

HLT:

24.71%

Макс. просадка

MAR:

-75.92%

HLT:

-50.82%

Текущая просадка

MAR:

-22.24%

HLT:

-19.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$65.06B

HLT:

$52.62B

EPS

MAR:

$8.34

HLT:

$6.15

Коэффициент P/E

MAR:

28.32

HLT:

35.71

Коэффициент PEG

MAR:

1.37

HLT:

1.31

Коэффициент P/S

MAR:

9.83

HLT:

11.09

Коэффициент P/B

MAR:

47.45

HLT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$19.12B

HLT:

$8.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$3.82B

HLT:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.31B

HLT:

$1.95B

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 12.04% против 14.32% соответственно.

MAR

С начала года

-15.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-0.94%

5 лет

23.39%

10 лет

12.04%

HLT

С начала года

-11.09%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-6.88%

1 год

8.94%

5 лет

24.26%

10 лет

14.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAR и HLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAR c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAR: -0.02
HLT: 0.47
Коэффициент Сортино MAR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAR: 0.17
HLT: 0.83
Коэффициент Омега MAR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAR: 1.02
HLT: 1.10
Коэффициент Кальмара MAR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAR: -0.02
HLT: 0.45
Коэффициент Мартина MAR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAR: -0.05
HLT: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа HLT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и HLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.47
MAR
HLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и HLT

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности HLT в 0.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAR
Marriott International, Inc.		1.07%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.27%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAR и HLT

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и HLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.24%
-19.64%
MAR
HLT

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и HLT

Marriott International, Inc. (MAR) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что MAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
14.03%
MAR
HLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию