PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAR с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAR с LNG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MAR (Marriott International, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MAR returned 18.46%/yr vs 20.29%/yr for LNG. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности MAR и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 16.92%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 31.71%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 18.46% против 20.29% соответственно.

MAR

1 день
4.67%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
11.76%
С начала года
16.92%
1 год
40.35%
3 года*
22.35%
5 лет*
21.58%
10 лет*
18.46%
Всё время*
15.32%

LNG

1 день
-0.98%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
19.72%
С начала года
31.71%
1 год
7.36%
3 года*
17.14%
5 лет*
25.85%
10 лет*
20.29%
Всё время*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LNG

Cheniere Energy, Inc.
$451.42M$466.68M$513.74M

MAR

Marriott International, Inc.
$730.84M$595.18M$588.90M

Сравнение доходности по годам MAR и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.		16.92%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		31.71%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between MAR and LNG is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.05

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.15

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.23

The correlation between MAR and LNG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$94.22B

LNG:

$53.39B

EPS

MAR:

$9.57

LNG:

$6.86

Коэффициент P/E

MAR:

37.74

LNG:

37.15

Коэффициент PEG

MAR:

0.99

LNG:

0.20

Коэффициент P/S

MAR:

3.63

LNG:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$26.90B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$5.43B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$4.72B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott International, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с TTWOMAR с CMGMAR с PDD
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

MAR vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAR c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.28

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.59

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

0.31

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

0.57

+7.66

MAR vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAR и LNG

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-97.84%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-24.09%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-24.87%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-24.87%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-57.53%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-14.00%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-43.01%

+28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

12.93%

-8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и LNG

Marriott International, Inc. (MAR) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что MAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

9.20%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

23.33%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

26.48%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

30.45%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

32.26%

+0.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и LNG

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности LNG в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.85%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.76%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAR и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marriott International, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
MAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 7.07B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 7.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

MAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 766.00M при выручке в 7.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

MAR and LNG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAR has higher volatility (11.00%) compared to LNG (9.20%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs LNG's -97.84%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор