PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAR с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAR с LNG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott International, Inc. (MAR) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAR или LNG.

Корреляция

Корреляция между MAR и LNG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MAR и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,543.83%
2,876.32%
MAR
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAR:

-0.02

LNG:

1.66

Коэф-т Сортино

MAR:

0.17

LNG:

2.12

Коэф-т Омега

MAR:

1.02

LNG:

1.31

Коэф-т Кальмара

MAR:

-0.02

LNG:

2.19

Коэф-т Мартина

MAR:

-0.05

LNG:

7.02

Индекс Язвы

MAR:

10.29%

LNG:

6.87%

Дневная вол-ть

MAR:

27.74%

LNG:

29.11%

Макс. просадка

MAR:

-75.92%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

MAR:

-22.24%

LNG:

-7.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$65.06B

LNG:

$51.96B

EPS

MAR:

$8.34

LNG:

$14.20

Коэффициент P/E

MAR:

28.32

LNG:

16.42

Коэффициент PEG

MAR:

1.37

LNG:

2.08

Коэффициент P/S

MAR:

9.83

LNG:

3.36

Коэффициент P/B

MAR:

47.45

LNG:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$19.12B

LNG:

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$3.82B

LNG:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.31B

LNG:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAR имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции LNG немного впереди с 12.38%.

MAR

С начала года

-15.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-0.94%

5 лет

23.39%

10 лет

12.04%

LNG

С начала года

8.77%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

26.69%

1 год

47.99%

5 лет

41.53%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAR и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAR c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAR: -0.02
LNG: 1.66
Коэффициент Сортино MAR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAR: 0.17
LNG: 2.12
Коэффициент Омега MAR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAR: 1.02
LNG: 1.31
Коэффициент Кальмара MAR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAR: -0.02
LNG: 2.19
Коэффициент Мартина MAR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAR: -0.05
LNG: 7.02

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
1.66
MAR
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и LNG

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности LNG в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAR
Marriott International, Inc.		1.07%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.80%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAR и LNG

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.24%
-7.86%
MAR
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и LNG

Marriott International, Inc. (MAR) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеют волатильность 16.38% и 16.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
16.84%
MAR
LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию