PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAR с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAR с CMG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott International, Inc. (MAR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAR или CMG.

Корреляция

Корреляция между MAR и CMG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAR и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAR:

0.55

CMG:

-0.49

Коэф-т Сортино

MAR:

1.01

CMG:

-0.54

Коэф-т Омега

MAR:

1.13

CMG:

0.93

Коэф-т Кальмара

MAR:

0.56

CMG:

-0.54

Коэф-т Мартина

MAR:

1.55

CMG:

-0.95

Индекс Язвы

MAR:

10.97%

CMG:

18.62%

Дневная вол-ть

MAR:

28.44%

CMG:

34.26%

Макс. просадка

MAR:

-75.92%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

MAR:

-10.05%

CMG:

-23.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$74.35B

CMG:

$70.12B

EPS

MAR:

$8.78

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

MAR:

30.92

CMG:

46.05

Коэффициент PEG

MAR:

1.60

CMG:

2.25

Коэффициент P/S

MAR:

11.13

CMG:

6.10

Коэффициент P/B

MAR:

47.45

CMG:

20.16

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$25.39B

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$5.40B

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$4.16B

CMG:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -13.23%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 14.09% против 15.22% соответственно.

MAR

С начала года

-1.83%

1 месяц

24.88%

6 месяцев

-1.55%

1 год

15.49%

5 лет

28.74%

10 лет

14.09%

CMG

С начала года

-13.23%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-16.84%

5 лет

21.96%

10 лет

15.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAR и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAR c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и CMG

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAR
Marriott International, Inc.		0.92%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAR и CMG

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.92%, примерно равная максимальной просадке CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и CMG

Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 8.00%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
6.26B
2.88B
(MAR) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAR и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marriott International, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
21.0%
69.8%
(MAR) Валовая рентабельность
(CMG) Валовая рентабельность
MAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

MAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 948.00M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

MAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 665.00M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.