PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAR с WYNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAR с WYNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAR (Marriott International, Inc.) and WYNN (Wynn Resorts, Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MAR in Lodging, WYNN in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, MAR returned 20.06%/yr vs 1.70%/yr for WYNN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAR и WYNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у WYNN с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции MAR превзошли акции WYNN по среднегодовой доходности: 20.06% против 1.70% соответственно.

MAR

1 день
2.27%
1 месяц
8.90%
С начала года
24.68%
6 месяцев
30.68%
1 год
48.40%
3 года*
30.79%
5 лет*
23.07%
10 лет*
20.06%

WYNN

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-13.49%
6 месяцев
-17.20%
1 год
21.38%
3 года*
2.04%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAR и WYNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.		24.68%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
WYNN
Wynn Resorts, Limited		-13.49%41.02%-4.40%11.34%-3.02%-24.63%-18.07%44.99%-40.18%98.09%

Correlation

The correlation between MAR and WYNN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2002 г.

0.50

Фундаментальные показатели

EPS

MAR:

$12.66

WYNN:

$4.10

Коэффициент P/E

MAR:

30.44

WYNN:

25.27

Коэффициент PEG

MAR:

0.80

WYNN:

6.69

Коэффициент P/S

MAR:

3.62

WYNN:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$21.73B

WYNN:

$7.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$1.31B

WYNN:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.81B

WYNN:

$1.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott International, Inc.

Wynn Resorts, Limited

Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNGMAR с WING
Часто сравнивают с WYNN:
WYNN с MGMWYNN с LVSWYNN с CZRWYNN с HLTWYNN с SPYWYNN с VOOWYNN с SMH

Доходность на риск

MAR vs. WYNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WYNN
Ранг доходности на риск WYNN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WYNN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAR c WYNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARWYNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.61

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.10

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

0.75

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

1.55

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAR vs. WYNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа WYNN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и WYNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARWYNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.61

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.09

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.04

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MAR и WYNN

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и WYNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARWYNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-90.66%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-28.44%

+15.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-38.54%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-59.71%

+29.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-77.40%

+16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-49.74%

+49.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-37.19%

+22.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

13.83%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и WYNN

Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 6.58%, в то время как у Wynn Resorts, Limited (WYNN) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARWYNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.87%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

23.87%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

35.42%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

41.64%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

46.96%

-14.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и WYNN

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности WYNN в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAR
Marriott International, Inc.		0.71%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%
WYNN
Wynn Resorts, Limited		0.97%0.83%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и WYNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.81B
1.86B
(MAR) Общая выручка
(WYNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAR and WYNN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WYNN has higher volatility (9.87%) compared to MAR (6.58%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs WYNN's -90.66%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и WYNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор