PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAR с TTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAR с TTWO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marriott International, Inc. (MAR) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAR или TTWO.

Корреляция

Корреляция между MAR и TTWO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MAR и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,486.37%
5,654.77%
MAR
TTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAR:

-0.02

TTWO:

2.04

Коэф-т Сортино

MAR:

0.17

TTWO:

3.03

Коэф-т Омега

MAR:

1.02

TTWO:

1.39

Коэф-т Кальмара

MAR:

-0.02

TTWO:

1.62

Коэф-т Мартина

MAR:

-0.05

TTWO:

9.71

Индекс Язвы

MAR:

10.29%

TTWO:

6.08%

Дневная вол-ть

MAR:

27.74%

TTWO:

29.02%

Макс. просадка

MAR:

-75.92%

TTWO:

-80.84%

Текущая просадка

MAR:

-22.24%

TTWO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAR:

$65.06B

TTWO:

$39.78B

EPS

MAR:

$8.34

TTWO:

-$21.37

Коэффициент PEG

MAR:

1.37

TTWO:

1.52

Коэффициент P/S

MAR:

9.83

TTWO:

7.30

Коэффициент P/B

MAR:

47.45

TTWO:

6.98

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$19.12B

TTWO:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$3.82B

TTWO:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.31B

TTWO:

$263.90M

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 12.04% против 24.98% соответственно.

MAR

С начала года

-15.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-0.94%

5 лет

23.39%

10 лет

12.04%

TTWO

С начала года

22.44%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

39.30%

1 год

56.00%

5 лет

12.39%

10 лет

24.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAR и TTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
TTWO
Ранг риск-скорректированной доходности TTWO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTWO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAR c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAR: -0.02
TTWO: 2.04
Коэффициент Сортино MAR, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAR: 0.17
TTWO: 3.03
Коэффициент Омега MAR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAR: 1.02
TTWO: 1.39
Коэффициент Кальмара MAR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAR: -0.02
TTWO: 1.62
Коэффициент Мартина MAR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAR: -0.05
TTWO: 9.71

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TTWO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
2.04
MAR
TTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и TTWO

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAR
Marriott International, Inc.		1.07%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAR и TTWO

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и TTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.24%
0
MAR
TTWO

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и TTWO

Marriott International, Inc. (MAR) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что MAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
12.87%
MAR
TTWO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и TTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию