Сравнение MAR с TTWO

С начала года, MAR показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции MAR уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 14.77% против 20.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа TTWO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.91%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и TTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Marriott International, Inc. (MAR) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что MAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.