Сравнение CMG с DPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ).
Доходность
Сравнение доходности CMG и DPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMG и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.81% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -12.82% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Фундаментальные показатели
CMG:
$43.07B
DPZ:
$12.28B
CMG:
$1.15
DPZ:
$17.61K
CMG:
28.40
DPZ:
0.02
CMG:
1.06
DPZ:
0.00
CMG:
3.66
DPZ:
0.00
CMG:
$11.93B
DPZ:
$4.94T
CMG:
$4.39B
DPZ:
$1.97T
CMG:
$2.36B
DPZ:
$296.40B
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.81%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 13.38% против 11.73% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- -36.85%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 13.38%
DPZ
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -21.01%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. DPZ — Ранг доходности на риск
CMG
DPZ
Сравнение CMG c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMG | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.86 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | -1.18 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.69 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.46 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMG | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CMG и DPZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и DPZ
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.99% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок CMG и DPZ
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и DPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMG | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -86.66% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -28.84% | -19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.51% | -47.81% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -47.81% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.40% | -31.97% | -20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -16.27% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 13.69% | +15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и DPZ
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMG | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 8.88% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.27% | 17.89% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.07% | 24.70% | +15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.25% | 29.21% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 29.89% | +5.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и DPZ
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.97T при выручке в 4.94T, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.32M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.67M при выручке в 4.94T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.93M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.28B при выручке в 4.94T, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.