Сравнение CMG с DPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или DPZ.
Доходность
Сравнение доходности CMG и DPZ
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: 16.08% против 17.92% соответственно.
CMG
28.18%
-1.28%
-8.77%
35.58%
30.87%
16.08%
DPZ
5.46%
0.37%
-15.55%
17.08%
9.77%
17.92%
Фундаментальные показатели
| CMG | DPZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $82.42B | $15.21B |
| EPS | $1.08 | $16.26 |
| Цена/прибыль | 56.01 | 27.10 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 2.42 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.98B | $4.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.78B | $1.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.30B | $988.74M |
Основные характеристики
| CMG | DPZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 3.13 | 1.17 |
| Индекс Язвы | 11.48% | 12.27% |
| Дневная вол-ть | 28.67% | 27.74% |
| Макс. просадка | -74.61% | -86.66% |
| Текущая просадка | -14.47% | -20.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CMG и DPZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMG c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и DPZ
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.33% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок CMG и DPZ
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и DPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и DPZ
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности