Сравнение CMG с DPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или DPZ.
Основные характеристики
| CMG | DPZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.97% | 25.19% |
| Дох-ть за 1 год | 55.17% | 67.39% |
| Дох-ть за 3 года | 29.63% | 7.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.81% | 14.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.22% | 23.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 22.28% | 26.48% |
| Макс. просадка | -74.61% | -86.66% |
| Current Drawdown | -1.69% | -6.14% |
Фундаментальные показатели
| CMG | DPZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $86.67B | $17.94B |
| Прибыль на акцию | $46.70 | $15.33 |
| Цена/прибыль | 67.57 | 33.55 |
| PEG коэффициент | 2.58 | 2.98 |
| Выручка (12 мес.) | $10.20B | $4.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.37B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.99B | $906.72M |
Корреляция
Корреляция между CMG и DPZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMG и DPZ
С начала года, CMG показывает доходность 37.97%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: 20.22% против 23.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMG c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и DPZ
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.00% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок CMG и DPZ
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и DPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и DPZ
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 7.62%, в то время как у Domino's Pizza, Inc. (DPZ) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности