PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMG с AXON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMG с AXON

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или AXON.

Корреляция

Корреляция между CMG и AXON составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMG и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMG:

-0.68

AXON:

2.17

Коэф-т Сортино

CMG:

-0.77

AXON:

3.13

Коэф-т Омега

CMG:

0.91

AXON:

1.47

Коэф-т Кальмара

CMG:

-0.67

AXON:

3.96

Коэф-т Мартина

CMG:

-1.21

AXON:

10.02

Индекс Язвы

CMG:

18.30%

AXON:

11.86%

Дневная вол-ть

CMG:

34.10%

AXON:

56.41%

Макс. просадка

CMG:

-74.61%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

CMG:

-27.47%

AXON:

-3.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$69.32B

AXON:

$53.29B

EPS

CMG:

$1.13

AXON:

$4.81

Коэффициент P/E

CMG:

44.00

AXON:

142.33

Коэффициент PEG

CMG:

2.22

AXON:

2.86

Коэффициент P/S

CMG:

5.83

AXON:

25.59

Коэффициент P/B

CMG:

19.86

AXON:

20.92

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$11.49B

AXON:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.28B

AXON:

$1.35B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.37B

AXON:

$238.24M

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -17.55%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 14.66% против 35.32% соответственно.

CMG

С начала года

-17.55%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-15.46%

1 год

-23.25%

5 лет

21.70%

10 лет

14.66%

AXON

С начала года

15.19%

1 месяц

24.19%

6 месяцев

13.50%

1 год

125.62%

5 лет

52.01%

10 лет

35.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMG и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMG c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и AXON

Ни CMG, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMG и AXON

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и AXON

Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 9.81%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.88B
603.63M
(CMG) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMG и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chipotle Mexican Grill, Inc. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
69.8%
60.6%
(CMG) Валовая рентабельность
(AXON) Валовая рентабельность
CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.74M при выручке в 603.63M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.79M при выручке в 603.63M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.98M при выручке в 603.63M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.