Сравнение CMG с AXON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или AXON.
Основные характеристики
| CMG | AXON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.25% | 67.94% |
| Дох-ть за 1 год | 61.57% | 94.94% |
| Дох-ть за 3 года | 17.36% | 34.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.67% | 53.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.54% | 40.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 4.69 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.32 | 6.19 |
| Коэф-т Мартина | 5.94 | 16.66 |
| Индекс Язвы | 10.65% | 5.83% |
| Дневная вол-ть | 27.13% | 33.77% |
| Макс. просадка | -74.61% | -91.78% |
| Текущая просадка | -13.76% | -0.95% |
Фундаментальные показатели
| CMG | AXON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $80.96B | $32.81B |
| EPS | $1.02 | $3.78 |
| Цена/прибыль | 57.96 | 114.85 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 2.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.19B | $1.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.07B | $827.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.71B | $138.88M |
Корреляция
Корреляция между CMG и AXON составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMG и AXON
С начала года, CMG показывает доходность 29.25%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 67.94%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 16.54% против 40.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMG c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и AXON
Ни CMG, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CMG и AXON
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и AXON
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности