PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMG с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMG с MAR

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Marriott International, Inc. (MAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или MAR.

Корреляция

Корреляция между CMG и MAR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMG и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,746.59%
843.47%
CMG
MAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMG:

-0.57

MAR:

0.41

Коэф-т Сортино

CMG:

-0.65

MAR:

0.72

Коэф-т Омега

CMG:

0.92

MAR:

1.09

Коэф-т Кальмара

CMG:

-0.59

MAR:

0.35

Коэф-т Мартина

CMG:

-1.08

MAR:

0.98

Индекс Язвы

CMG:

18.22%

MAR:

10.84%

Дневная вол-ть

CMG:

33.94%

MAR:

27.97%

Макс. просадка

CMG:

-74.61%

MAR:

-75.92%

Текущая просадка

CMG:

-24.95%

MAR:

-14.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$67.38B

MAR:

$68.70B

EPS

CMG:

$1.13

MAR:

$8.33

Коэффициент P/E

CMG:

44.26

MAR:

29.95

Коэффициент PEG

CMG:

2.22

MAR:

1.45

Коэффициент P/S

CMG:

6.05

MAR:

10.29

Коэффициент P/B

CMG:

19.90

MAR:

47.45

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$11.49B

MAR:

$25.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.28B

MAR:

$5.06B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.37B

MAR:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 15.04% против 13.66% соответственно.

CMG

С начала года

-14.68%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-19.19%

5 лет

22.76%

10 лет

15.04%

MAR

С начала года

-6.83%

1 месяц

22.82%

6 месяцев

-6.20%

1 год

11.28%

5 лет

25.17%

10 лет

13.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMG и MAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMG c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.57
0.41
CMG
MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и MAR

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.97%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CMG и MAR

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.95%
-14.64%
CMG
MAR

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и MAR

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.70%
13.00%
CMG
MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.88B
6.26B
(CMG) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMG и MAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chipotle Mexican Grill, Inc. и Marriott International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
69.8%
19.9%
(CMG) Валовая рентабельность
(MAR) Валовая рентабельность
CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

MAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

MAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

MAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 665.00M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.