PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1696561059

CUSIP

169656105

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

26 янв. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$82.42B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.08

Цена/прибыль

56.01

PEG коэффициент

2.05

Общая выручка (12 мес.)

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.78B

EBITDA (12 мес.)

$2.30B

Годовой диапазон

$43.10 - $69.26

Целевая цена

$65.34

Процент коротких позиций

2.21%

Коэффициент коротких позиций

3.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CMG с SBUX CMG с SPY CMG с WING CMG с DPZ CMG с YUM CMG с MAR CMG с COST CMG с AXON CMG с MAIN CMG с STAG
Популярные сравнения:
CMG с SBUX CMG с SPY CMG с WING CMG с DPZ CMG с YUM CMG с MAR CMG с COST CMG с AXON CMG с MAIN CMG с STAG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chipotle Mexican Grill, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6,562.50%
360.86%
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Chipotle Mexican Grill, Inc. показал доход в 28.18% с начала года и 35.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chipotle Mexican Grill, Inc. составила 16.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

CMG

С начала года

28.18%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

-8.77%

1 год

35.58%

5 лет (среднегодовая)

30.87%

10 лет (среднегодовая)

16.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.33%11.62%8.11%8.70%-0.95%0.10%-13.30%3.24%2.75%-3.21%28.18%
202318.66%-9.43%14.57%21.03%0.43%3.01%-8.26%-1.82%-4.92%6.03%13.39%3.85%64.83%
2022-15.02%2.54%3.85%-7.99%-3.65%-6.79%19.66%2.08%-5.89%-0.29%8.58%-14.72%-20.64%
20216.73%-2.57%-1.47%5.01%-8.05%13.00%20.20%2.14%-4.51%-2.12%-7.62%6.38%26.07%
20203.54%-10.75%-15.41%34.25%14.27%4.83%9.77%13.43%-5.08%-3.40%7.32%7.54%65.65%
201922.65%14.71%16.92%-3.14%-4.08%11.05%8.55%5.39%0.24%-7.41%4.60%2.85%93.87%
201812.36%-1.96%1.48%31.02%1.62%0.28%0.53%9.57%-4.35%1.28%2.80%-8.75%49.39%
201711.69%-0.64%6.40%6.50%0.61%-12.83%-17.38%-7.87%-2.80%-11.67%11.95%-5.05%-23.40%
2016-5.60%12.40%-7.50%-10.62%4.99%-8.87%5.27%-2.42%2.36%-14.81%9.86%-4.80%-21.37%
20153.70%-6.32%-2.17%-4.49%-0.94%-1.71%22.68%-4.34%1.44%-11.11%-9.48%-17.20%-29.90%
20143.60%2.40%0.50%-12.24%9.75%8.30%13.50%0.91%-1.78%-4.29%4.02%3.15%28.48%
20133.21%3.19%2.87%11.45%-0.60%0.93%13.15%-0.99%5.05%22.89%-0.59%1.70%79.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CMG среди акций на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.252.48
Коэффициент Сортино CMG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.723.33
Коэффициент Омега CMG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.46
Коэффициент Кальмара CMG, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.323.58
Коэффициент Мартина CMG, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.1315.96
CMG
^GSPC

Chipotle Mexican Grill, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
2.48
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Chipotle Mexican Grill, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.47%
-2.18%
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chipotle Mexican Grill, Inc. показал максимальную просадку в 74.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 392 торговые сессии.

Текущая просадка Chipotle Mexican Grill, Inc. составляет 14.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.61%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.39215 июн. 2010 г.621
-66.83%6 авг. 2015 г.63613 февр. 2018 г.35515 июл. 2019 г.991
-50.18%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.3711 мая 2020 г.57
-46.36%16 апр. 2012 г.13423 окт. 2012 г.24211 окт. 2013 г.376
-38.07%24 сент. 2021 г.18214 июн. 2022 г.21726 апр. 2023 г.399

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chipotle Mexican Grill, Inc. составляет 12.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.02%
4.06%
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chipotle Mexican Grill, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Chipotle Mexican Grill, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Restaurants.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.056.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CMG значение P/E равно 56.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CMG значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Chipotle Mexican Grill, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию