- ISIN
- US1696561059
- CUSIP
- 169656105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 26 янв. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.24B
- Enterprise Value
- $49.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.08
- Коэффициент P/E
- 31.91
- Коэффициент PEG
- 1.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.89B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.25B
- Годовой диапазон
- $28.04 - $44.27
- Целевая цена
- $42.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 64.52%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 19M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $672.45M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) снизился на 6.8% с начала года. По цене $35 за акцию CMG торгуется на 22.1% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $914.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) показал доход в -6.76% с начала года и -19.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMG составила 15.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Chipotle Mexican Grill, Inc.
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -13.60%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 15.70%
- Всё время*
- 19.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CMG по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CMG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 апр. 2018 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 20 июл. 2012 г. с доходностью -21.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.05% | -4.24% | -14.00% | 6.19% | -6.27% | 6.72% | 9.47% | -7.31% | -6.76% | ||||
| 2025 | -3.23% | -7.51% | -6.97% | 0.62% | -0.87% | 12.12% | -23.63% | -1.73% | -7.00% | -19.14% | 8.93% | 7.18% | -38.64% |
| 2024 | 5.33% | 11.62% | 8.11% | 8.70% | -0.95% | 0.10% | -13.30% | 3.24% | 2.75% | -3.21% | 10.31% | -1.98% | 31.83% |
| 2023 | 18.66% | -9.43% | 14.57% | 21.03% | 0.43% | 3.01% | -8.26% | -1.82% | -4.92% | 6.03% | 13.39% | 3.85% | 64.83% |
| 2022 | -15.02% | 2.54% | 3.85% | -7.99% | -3.65% | -6.79% | 19.66% | 2.08% | -5.89% | -0.29% | 8.58% | -14.72% | -20.64% |
| 2021 | 6.73% | -2.57% | -1.47% | 5.01% | -8.05% | 13.00% | 20.20% | 2.14% | -4.51% | -2.12% | -7.62% | 6.38% | 26.07% |
Метрики бенчмарка
Chipotle Mexican Grill, Inc. has an annualized alpha of 16.59%, beta of 0.92, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2006.
- This stock captured 110.92% of S&P 500 Index gains but only 64.23% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.59%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 110.92%
- Участие в снижении
- 64.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMG имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.50 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 10.58 | -11.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chipotle Mexican Grill, Inc. показал максимальную просадку в 74.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 392 торговые сессии.
Текущая просадка Chipotle Mexican Grill, Inc. составляет 49.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.61%нояб. 2008 г. | 10mo 29d | 1y 6mo | 2y 5moдек. 2007 г. - июнь 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-66.83%февр. 2018 г. | 2y 6mo | 1y 5mo | 3y 11moавг. 2015 г. - июль 2019 г. | — |
-58.89%июнь 2026 г. | 1y 11mo | — | 2y 1moиюнь 2024 г. - сейчас | — |
-50.18%март 2020 г. | 27d | 1mo 24d | 2mo 21dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-46.36%окт. 2012 г. | 6mo 10d | 11mo 23d | 1y 5moапр. 2012 г. - окт. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| CMG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -56.78% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -9.10% | -26.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -18.90% | -39.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -25.43% | -33.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -33.92% | -24.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.67% | -0.17% | -49.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -10.69% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 2.14% | +17.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chipotle Mexican Grill, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chipotle Mexican Grill, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMG в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CMG коэффициент P/E составляет 31.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMG по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CMG коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CMG коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CMG коэффициент P/B составляет 20.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMG
Добавьте Chipotle Mexican Grill, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMG