Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
Информация о компании
| ISIN | US1696561059 |
|---|---|
| CUSIP | 169656105 |
| Сектор | Consumer Cyclical |
| Отрасль | Restaurants |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $80.96B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $1.02 |
| Цена/прибыль | 57.96 |
| PEG коэффициент | 2.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.71B |
| Годовой диапазон | $35.97 - $69.26 |
| Целевая цена | $63.61 |
| Процент коротких позиций | 2.29% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.96 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CMG с SBUX, CMG с SPY, CMG с WING, CMG с DPZ, CMG с YUM, CMG с MAR, CMG с COST, CMG с AXON, CMG с MAIN, CMG с STAG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chipotle Mexican Grill, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Chipotle Mexican Grill, Inc. показал доход в 29.25% с начала года и 61.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chipotle Mexican Grill, Inc. составила 16.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 29.25% | 22.49% |
| 1 месяц | 2.53% | 3.72% |
| 6 месяцев | 1.83% | 16.33% |
| 1 год | 61.57% | 33.60% |
| 5 лет (среднегодовая) | 28.67% | 14.41% |
| 10 лет (среднегодовая) | 16.54% | 11.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.33% | 11.62% | 8.11% | 8.70% | -0.95% | 0.10% | -13.30% | 3.24% | 2.75% | 29.25% | |||
| 2023 | 18.66% | -9.43% | 14.57% | 21.03% | 0.43% | 3.01% | -8.26% | -1.82% | -4.92% | 6.03% | 13.39% | 3.85% | 64.83% |
| 2022 | -15.02% | 2.54% | 3.85% | -7.99% | -3.65% | -6.79% | 19.66% | 2.08% | -5.89% | -0.29% | 8.58% | -14.72% | -20.64% |
| 2021 | 6.73% | -2.57% | -1.47% | 5.01% | -8.05% | 13.00% | 20.20% | 2.14% | -4.51% | -2.12% | -7.62% | 6.38% | 26.07% |
| 2020 | 3.54% | -10.75% | -15.41% | 34.25% | 14.27% | 4.83% | 9.77% | 13.43% | -5.08% | -3.40% | 7.32% | 7.54% | 65.65% |
| 2019 | 22.65% | 14.71% | 16.92% | -3.14% | -4.08% | 11.05% | 8.55% | 5.39% | 0.24% | -7.41% | 4.60% | 2.85% | 93.87% |
| 2018 | 12.36% | -1.96% | 1.48% | 31.02% | 1.62% | 0.28% | 0.53% | 9.57% | -4.35% | 1.28% | 2.80% | -8.75% | 49.39% |
| 2017 | 11.69% | -0.64% | 6.40% | 6.50% | 0.61% | -12.83% | -17.38% | -7.87% | -2.80% | -11.67% | 11.95% | -5.05% | -23.40% |
| 2016 | -5.60% | 12.40% | -7.50% | -10.62% | 4.99% | -8.87% | 5.27% | -2.42% | 2.36% | -14.81% | 9.86% | -4.80% | -21.37% |
| 2015 | 3.70% | -6.32% | -2.17% | -4.49% | -0.94% | -1.71% | 22.68% | -4.34% | 1.44% | -11.11% | -9.48% | -17.20% | -29.90% |
| 2014 | 3.60% | 2.40% | 0.50% | -12.24% | 9.75% | 8.30% | 13.50% | 0.91% | -1.78% | -4.29% | 4.02% | 3.15% | 28.48% |
| 2013 | 3.21% | 3.19% | 2.87% | 11.45% | -0.60% | 0.93% | 13.15% | -0.99% | 5.05% | 22.89% | -0.59% | 1.70% | 79.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CMG среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chipotle Mexican Grill, Inc. показал максимальную просадку в 74.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 392 торговые сессии.
Текущая просадка Chipotle Mexican Grill, Inc. составляет 13.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.61% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 392 | 15 июн. 2010 г. | 621 |
| -66.83% | 6 авг. 2015 г. | 636 | 13 февр. 2018 г. | 355 | 15 июл. 2019 г. | 991 |
| -50.18% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 37 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -46.36% | 16 апр. 2012 г. | 134 | 23 окт. 2012 г. | 242 | 11 окт. 2013 г. | 376 |
| -38.07% | 24 сент. 2021 г. | 182 | 14 июн. 2022 г. | 217 | 26 апр. 2023 г. | 399 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chipotle Mexican Grill, Inc. составляет 5.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Chipotle Mexican Grill, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Restaurants.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CMG значение P/E равно 58.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CMG значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Chipotle Mexican Grill, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |