Сравнение CMG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или COST.
Доходность
Сравнение доходности CMG и COST
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 38.22%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.08% против 23.25% соответственно.
CMG
28.18%
-1.28%
-8.77%
35.58%
30.87%
16.08%
COST
38.22%
2.10%
14.29%
61.68%
26.80%
23.25%
Фундаментальные показатели
| CMG | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $82.42B | $413.11B |
| EPS | $1.08 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 56.01 | 56.13 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.98B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.78B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.30B | $10.63B |
Основные характеристики
| CMG | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 5.49 |
| Коэф-т Мартина | 3.13 | 14.21 |
| Индекс Язвы | 11.48% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 28.67% | 19.64% |
| Макс. просадка | -74.61% | -53.39% |
| Текущая просадка | -14.47% | -3.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CMG и COST составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и COST
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.15% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CMG и COST
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и COST
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности