Сравнение CMG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или COST.
Основные характеристики
| CMG | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.97% | 13.05% |
| Дох-ть за 1 год | 55.17% | 56.22% |
| Дох-ть за 3 года | 29.63% | 27.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.81% | 27.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.22% | 23.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 3.14 |
| Дневная вол-ть | 22.28% | 18.01% |
| Макс. просадка | -74.61% | -70.95% |
| Current Drawdown | -1.69% | -5.15% |
Фундаментальные показатели
| CMG | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $86.67B | $329.92B |
| Прибыль на акцию | $46.70 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 67.57 | 48.78 |
| PEG коэффициент | 2.58 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $10.20B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.37B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.99B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между CMG и COST составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMG и COST
С начала года, CMG показывает доходность 37.97%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.22% против 23.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и COST
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.58% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CMG и COST
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и COST
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности