Сравнение WGMI с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
WGMI и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WGMI и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGMI и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | -8.91% | 72.47% | 1.17% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
WGMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -13.78%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- 155.01%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGMI и BTCZ
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
WGMI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
WGMI
BTCZ
Сравнение WGMI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGMI | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | -0.13 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.45 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.26 | +3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | -0.36 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGMI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.13 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.60 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между WGMI и BTCZ составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и BTCZ
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WGMI и BTCZ
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGMI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -91.06% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -68.27% | +17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.10% | -79.24% | +32.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.87% | -72.75% | +28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 48.60% | -25.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и BTCZ
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) составляет 23.09%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что WGMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGMI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.09% | 26.38% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.97% | 73.37% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.21% | 90.72% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.07% | 99.57% | -17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.07% | 99.57% | -17.50% |