PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFRD с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с SMCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Доходность

Сравнение доходности WFRD и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFRD и SMCI

2026 (YTD)20252024202320222021
WFRD
Weatherford International plc		20.67%11.14%-26.39%92.12%83.69%116.39%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-23.10%-3.97%7.23%246.24%86.80%21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$6.83B

SMCI:

$15.17B

EPS

WFRD:

$5.96

SMCI:

$1.33

Коэффициент P/E

WFRD:

15.81

SMCI:

16.87

Коэффициент PEG

WFRD:

0.05

SMCI:

0.37

Коэффициент P/S

WFRD:

1.39

SMCI:

0.52

Коэффициент P/B

WFRD:

4.03

SMCI:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$4.92B

SMCI:

$28.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$2.27B

SMCI:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$970.00M

SMCI:

$782.10M

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -23.10%.

WFRD

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.86%
С начала года
20.67%
6 месяцев
35.63%
1 год
76.65%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCI

1 день
-1.14%
1 месяц
-29.28%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-57.03%
1 год
-35.78%
3 года*
28.31%
5 лет*
41.56%
10 лет*
20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weatherford International plc

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с WFRD:
WFRD с ARCHWFRD с NVMIWFRD с COWZWFRD с IEZWFRD с CVXWFRD с SCHWWFRD с DVN
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

WFRD vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг доходности на риск WFRD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFRD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFRD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFRDSMCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

-0.45

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

-0.20

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.97

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.52

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

-1.03

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFRD vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFRDSMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.45

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.30

+0.70

Корреляция

Корреляция между WFRD и SMCI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и SMCI

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
WFRD
Weatherford International plc		1.09%1.28%0.70%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и SMCI

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и SMCI.

Загрузка...

Показатели просадок

WFRDSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-84.84%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-66.18%

+38.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-81.05%

+52.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-31.56%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

33.24%

-23.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и SMCI

Текущая волатильность для Weatherford International plc (WFRD) составляет 13.63%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 45.01%. Это указывает на то, что WFRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFRDSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.63%

45.01%

-31.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.88%

62.35%

-33.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.83%

79.49%

-26.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.33%

83.60%

-31.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.33%

69.68%

-17.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.29B
12.68B
(WFRD) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFRD и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weatherford International plc и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.6%
6.3%
Активы портфеля
WFRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 798.57M при выручке в 12.68B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.

WFRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 199.00M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 474.30M при выручке в 12.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

WFRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 138.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 400.56M при выручке в 12.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.