PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFRD с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с SMCI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или SMCI.

Корреляция

Корреляция между WFRD и SMCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WFRD и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.41%
887.05%
WFRD
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.19

SMCI:

-0.44

Коэф-т Сортино

WFRD:

-2.06

SMCI:

-0.06

Коэф-т Омега

WFRD:

0.74

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.90

SMCI:

-0.59

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.65

SMCI:

-0.98

Индекс Язвы

WFRD:

38.57%

SMCI:

50.91%

Дневная вол-ть

WFRD:

53.41%

SMCI:

113.62%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

WFRD:

-68.86%

SMCI:

-69.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$3.28B

SMCI:

$19.53B

EPS

WFRD:

$6.28

SMCI:

$2.47

Коэффициент P/E

WFRD:

6.65

SMCI:

13.32

Коэффициент PEG

WFRD:

1.86

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

WFRD:

0.61

SMCI:

0.94

Коэффициент P/B

WFRD:

2.23

SMCI:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$5.35B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$2.59B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$1.03B

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -41.94%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 17.49%.

WFRD

С начала года

-41.94%

1 месяц

-24.41%

6 месяцев

-46.04%

1 год

-66.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

17.49%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-22.54%

1 год

-52.55%

5 лет

75.50%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WFRD, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFRD: -1.19
SMCI: -0.44
Коэффициент Сортино WFRD, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFRD: -2.06
SMCI: -0.06
Коэффициент Омега WFRD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFRD: 0.74
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара WFRD, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFRD: -0.90
SMCI: -0.59
Коэффициент Мартина WFRD, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFRD: -1.65
SMCI: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
-0.44
WFRD
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и SMCI

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
WFRD
Weatherford International plc		1.81%0.70%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и SMCI

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.86%
-69.86%
WFRD
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и SMCI

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 33.97% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 30.34%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.97%
30.34%
WFRD
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию