Сравнение WFRD с SMCI
WFRD (Weatherford International plc) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. WFRD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, WFRD returned 38.39%/yr vs 48.53%/yr for SMCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFRD и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFRD показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%.
WFRD
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -17.81%
- 6 месяцев
- -3.88%
- С начала года
- 3.30%
- 1 год
- 54.52%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам WFRD и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 3.30% | 11.14% | -26.39% | 92.12% | 83.69% | 98.71% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 24.82% |
Correlation
The correlation between WFRD and SMCI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
WFRD:
$5.77B
SMCI:
$15.96B
WFRD:
$6.40
SMCI:
$2.66
WFRD:
12.56
SMCI:
9.29
WFRD:
0.04
SMCI:
0.21
WFRD:
1.19
SMCI:
0.49
WFRD:
3.30
SMCI:
2.19
WFRD:
$4.88B
SMCI:
$33.70B
WFRD:
$1.90B
SMCI:
$2.83B
WFRD:
$800.00M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFRD vs. SMCI — Ранг доходности на риск
WFRD
SMCI
Сравнение WFRD c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFRD | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.81 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | -1.27 | +7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFRD и SMCI
Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFRD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -84.84% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.01% | -66.18% | +38.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.56% | -84.84% | +14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.56% | -84.84% | +14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.41% | -79.23% | +40.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.28% | -32.18% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 42.25% | -33.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFRD и SMCI
Текущая волатильность для Weatherford International plc (WFRD) составляет 10.08%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что WFRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFRD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 26.67% | -16.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.57% | 79.60% | -51.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.99% | 86.99% | -47.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.08% | 87.35% | -36.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 71.61% | -19.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRD и SMCI
Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFRD Weatherford International plc | 1.31% | 1.28% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFRD и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFRD и SMCI
WFRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
WFRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 123.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
WFRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
WFRD and SMCI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to WFRD (10.08%). In terms of maximum drawdown, WFRD dropped -70.56% vs SMCI's -84.84%.
WFRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFRD и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор