Сравнение WFRD с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности WFRD и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFRD и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 20.67% | 11.14% | -26.39% | 92.12% | 83.69% | 116.39% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 11.31% |
Фундаментальные показатели
WFRD:
$6.83B
CVX:
$394.22B
WFRD:
$5.96
CVX:
$6.70
WFRD:
15.81
CVX:
29.45
WFRD:
0.05
CVX:
4.34
WFRD:
1.39
CVX:
1.95
WFRD:
4.03
CVX:
2.11
WFRD:
$4.92B
CVX:
$187.03B
WFRD:
$2.27B
CVX:
$34.38B
WFRD:
$970.00M
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, WFRD показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%.
WFRD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 35.63%
- 1 год
- 76.65%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFRD vs. CVX — Ранг доходности на риск
WFRD
CVX
Сравнение WFRD c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFRD | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.89 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.26 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.13 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 2.44 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFRD | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.89 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.38 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между WFRD и CVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRD и CVX
Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 1.09% | 1.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок WFRD и CVX
Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFRD | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -55.77% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -19.67% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -6.51% | -21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -11.40% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 9.57% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFRD и CVX
Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFRD | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 7.94% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 15.54% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 25.44% | +27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 25.05% | +27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 29.02% | +23.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFRD и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFRD и CVX
WFRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
WFRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 199.00M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
WFRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 138.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.