PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFRD с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с CVX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или CVX.

Корреляция

Корреляция между WFRD и CVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WFRD и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.13

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

WFRD:

-1.90

CVX:

-0.39

Коэф-т Омега

WFRD:

0.76

CVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.87

CVX:

-0.47

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.46

CVX:

-1.18

Индекс Язвы

WFRD:

42.08%

CVX:

8.77%

Дневная вол-ть

WFRD:

54.28%

CVX:

25.20%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

WFRD:

-64.03%

CVX:

-18.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$3.52B

CVX:

$246.15B

EPS

WFRD:

$6.28

CVX:

$8.75

Коэффициент P/E

WFRD:

7.72

CVX:

16.24

Коэффициент PEG

WFRD:

4.07

CVX:

3.86

Коэффициент P/S

WFRD:

0.66

CVX:

1.26

Коэффициент P/B

WFRD:

2.60

CVX:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$5.35B

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$1.77B

CVX:

$53.54B

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$1.08B

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -32.94%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -2.15%.

WFRD

С начала года

-32.94%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

-42.38%

1 год

-60.99%

3 года

17.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVX

С начала года

-2.15%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-11.84%

1 год

-11.00%

3 года

-2.35%

5 лет

13.14%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weatherford International plc

Chevron Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и CVX

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности CVX в 4.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFRD
Weatherford International plc		2.10%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		4.82%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и CVX

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и CVX

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
1.19B
47.61B
(WFRD) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFRD и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weatherford International plc и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
31.4%
23.9%
(WFRD) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
WFRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 374.00M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

WFRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 142.00M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

WFRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.