Сравнение WFRD с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или CVX.
Основные характеристики
| WFRD | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.94% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | -4.53% | 14.23% |
| Дох-ть за 3 года | 42.53% | 15.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 0.16 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | -0.22 | 2.49 |
| Индекс Язвы | 17.58% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 42.37% | 18.79% |
| Макс. просадка | -55.23% | -55.77% |
| Текущая просадка | -32.19% | -10.57% |
Фундаментальные показатели
| WFRD | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.58B | $279.79B |
| EPS | $7.15 | $9.10 |
| Цена/прибыль | 12.66 | 17.25 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.53B | $199.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.90B | $17.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.15B | $41.42B |
Корреляция
Корреляция между WFRD и CVX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WFRD и CVX
С начала года, WFRD показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 8.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFRD c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRD и CVX
Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CVX в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.09% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок WFRD и CVX
Максимальная просадка WFRD за все время составила -55.23%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRD и CVX
Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFRD и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности