Сравнение WFRD с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или CVX.
Основные характеристики
| WFRD | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.22% | -2.66% |
| Дох-ть за 1 год | -3.62% | -12.27% |
| Дох-ть за 3 года | 75.80% | 18.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.28% | 7.65% |
| Дох-ть за 10 лет | -44.56% | 5.60% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | -0.57 |
| Дневная вол-ть | 40.35% | 20.65% |
| Макс. просадка | -100.00% | -58.22% |
| Текущая просадка | -99.87% | -19.65% |
Фундаментальные показатели
| WFRD | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.70B | $255.17B |
| EPS | $6.71 | $10.11 |
| Цена/прибыль | 13.64 | 13.91 |
| PEG коэффициент | 0.82 | 2.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.44B | $195.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.86B | $36.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.13B | $38.67B |
Корреляция
Корреляция между WFRD и CVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WFRD и CVX
С начала года, WFRD показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции WFRD уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -44.56% против 5.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFRD c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRD и CVX
Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CVX в 4.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.55% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок WFRD и CVX
Максимальная просадка WFRD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CVX в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRD и CVX
Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFRD и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности