Сравнение WFRD с NVMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Nova Ltd (NVMI).
Доходность
Сравнение доходности WFRD и NVMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFRD и NVMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 22.09% | 11.14% | -26.39% | 92.12% | 83.69% | 116.39% |
NVMI Nova Ltd | 34.67% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 45.66% |
Фундаментальные показатели
WFRD:
$6.91B
NVMI:
$14.96B
WFRD:
$5.96
NVMI:
$7.91
WFRD:
16.00
NVMI:
55.93
WFRD:
0.05
NVMI:
1.94
WFRD:
1.40
NVMI:
16.46
WFRD:
4.07
NVMI:
11.35
WFRD:
$4.92B
NVMI:
$880.58M
WFRD:
$2.27B
NVMI:
$505.20M
WFRD:
$970.00M
NVMI:
$285.37M
Доходность по периодам
С начала года, WFRD показывает доходность 22.09%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 34.67%.
WFRD
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 44.64%
- 1 год
- 78.50%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVMI
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 34.67%
- 6 месяцев
- 34.42%
- 1 год
- 130.72%
- 3 года*
- 62.53%
- 5 лет*
- 35.85%
- 10 лет*
- 45.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFRD vs. NVMI — Ранг доходности на риск
WFRD
NVMI
Сравнение WFRD c NVMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFRD | NVMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.40 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.73 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 6.46 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 17.75 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFRD | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.40 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.20 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между WFRD и NVMI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRD и NVMI
Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как NVMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 1.08% | 1.28% | 0.70% |
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFRD и NVMI
Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и NVMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFRD | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -98.22% | +27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.34% | -21.56% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -11.13% | -16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -52.11% | +29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 7.84% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFRD и NVMI
Текущая волатильность для Weatherford International plc (WFRD) составляет 13.54%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что WFRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFRD | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 15.83% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.83% | 37.84% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 54.79% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 46.10% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.31% | 42.46% | +9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFRD и NVMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFRD и NVMI
WFRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 128.23M при выручке в 222.62M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
WFRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 199.00M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 60.73M при выручке в 222.62M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
WFRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 138.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 64.69M при выручке в 222.62M, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.