PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFRD с NVMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с NVMI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Nova Ltd (NVMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или NVMI.

Корреляция

Корреляция между WFRD и NVMI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WFRD и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.13

NVMI:

-0.05

Коэф-т Сортино

WFRD:

-1.90

NVMI:

0.28

Коэф-т Омега

WFRD:

0.76

NVMI:

1.04

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.87

NVMI:

-0.15

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.46

NVMI:

-0.31

Индекс Язвы

WFRD:

42.08%

NVMI:

19.30%

Дневная вол-ть

WFRD:

54.28%

NVMI:

59.73%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

WFRD:

-64.03%

NVMI:

-30.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$3.52B

NVMI:

$5.64B

EPS

WFRD:

$6.28

NVMI:

$6.64

Коэффициент P/E

WFRD:

7.72

NVMI:

28.88

Коэффициент PEG

WFRD:

4.07

NVMI:

0.00

Коэффициент P/S

WFRD:

0.66

NVMI:

7.58

Коэффициент P/B

WFRD:

2.60

NVMI:

5.74

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$5.35B

NVMI:

$743.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$1.77B

NVMI:

$426.13M

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$1.08B

NVMI:

$231.46M

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -32.94%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью -3.44%.

WFRD

С начала года

-32.94%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

-42.38%

1 год

-60.99%

3 года

17.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVMI

С начала года

-3.44%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

7.31%

1 год

-3.09%

3 года

24.46%

5 лет

32.69%

10 лет

31.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weatherford International plc

Nova Ltd

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и NVMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
NVMI
Ранг риск-скорректированной доходности NVMI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVMI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и NVMI

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как NVMI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
WFRD
Weatherford International plc		2.10%0.70%
NVMI
Nova Ltd		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и NVMI

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и NVMI

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.19B
213.36M
(WFRD) Общая выручка
(NVMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFRD и NVMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weatherford International plc и Nova Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
31.4%
57.3%
(WFRD) Валовая рентабельность
(NVMI) Валовая рентабельность
WFRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 374.00M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 122.30M при выручке в 213.36M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

WFRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 142.00M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 63.23M при выручке в 213.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

WFRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 64.82M при выручке в 213.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.