PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFRD с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с OLMA

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или OLMA.

Корреляция

Корреляция между WFRD и OLMA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WFRD и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.99%
-73.18%
WFRD
OLMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.23

OLMA:

-0.94

Коэф-т Сортино

WFRD:

-2.15

OLMA:

-1.72

Коэф-т Омега

WFRD:

0.74

OLMA:

0.80

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.88

OLMA:

-0.76

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.73

OLMA:

-1.64

Индекс Язвы

WFRD:

36.18%

OLMA:

43.97%

Дневная вол-ть

WFRD:

50.56%

OLMA:

76.25%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

OLMA:

-96.26%

Текущая просадка

WFRD:

-65.48%

OLMA:

-94.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$2.90B

OLMA:

$222.08M

EPS

WFRD:

$6.75

OLMA:

-$2.20

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$4.16B

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$1.39B

OLMA:

-$94.00K

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$887.00M

OLMA:

-$107.61M

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -35.65%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -45.97%.

WFRD

С начала года

-35.65%

1 месяц

-11.59%

6 месяцев

-49.83%

1 год

-61.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OLMA

С начала года

-45.97%

1 месяц

-28.73%

6 месяцев

-72.02%

1 год

-72.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и OLMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WFRD, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WFRD: -1.23
OLMA: -0.94
Коэффициент Сортино WFRD, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFRD: -2.15
OLMA: -1.72
Коэффициент Омега WFRD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFRD: 0.74
OLMA: 0.80
Коэффициент Кальмара WFRD, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WFRD: -0.88
OLMA: -0.80
Коэффициент Мартина WFRD, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WFRD: -1.73
OLMA: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа OLMA равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23
-0.94
WFRD
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и OLMA

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как OLMA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
WFRD
Weatherford International plc		1.63%0.70%
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и OLMA

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.48%
-89.74%
WFRD
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и OLMA

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 29.87% по сравнению с Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) с волатильностью 18.29%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.87%
18.29%
WFRD
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию