PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFRD с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WFRD с DVN

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или DVN.

Корреляция

Корреляция между WFRD и DVN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WFRD и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weatherford International plc (WFRD) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFRD:

-1.13

DVN:

-0.80

Коэф-т Сортино

WFRD:

-1.90

DVN:

-1.01

Коэф-т Омега

WFRD:

0.76

DVN:

0.87

Коэф-т Кальмара

WFRD:

-0.87

DVN:

-0.48

Коэф-т Мартина

WFRD:

-1.46

DVN:

-1.38

Индекс Язвы

WFRD:

42.08%

DVN:

23.25%

Дневная вол-ть

WFRD:

54.28%

DVN:

40.37%

Макс. просадка

WFRD:

-70.56%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

WFRD:

-64.03%

DVN:

-59.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFRD:

$3.52B

DVN:

$21.36B

EPS

WFRD:

$6.28

DVN:

$4.39

Коэффициент P/E

WFRD:

7.72

DVN:

7.58

Коэффициент PEG

WFRD:

4.07

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

WFRD:

0.66

DVN:

1.34

Коэффициент P/B

WFRD:

2.60

DVN:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

WFRD:

$5.35B

DVN:

$16.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFRD:

$1.77B

DVN:

$9.57B

EBITDA (12 мес.)

WFRD:

$1.08B

DVN:

$7.49B

Доходность по периодам

С начала года, WFRD показывает доходность -32.94%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 0.59%.

WFRD

С начала года

-32.94%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

-42.38%

1 год

-60.99%

3 года

17.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DVN

С начала года

0.59%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-31.95%

3 года

-18.08%

5 лет

28.56%

10 лет

-3.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weatherford International plc

Devon Energy Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFRD и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFRD c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFRD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа DVN равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFRD и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFRD и DVN

Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DVN в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFRD
Weatherford International plc		2.10%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		3.82%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок WFRD и DVN

Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFRD и DVN

Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFRD и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.19B
4.45B
(WFRD) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFRD и DVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weatherford International plc и Devon Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
31.4%
26.8%
(WFRD) Валовая рентабельность
(DVN) Валовая рентабельность
WFRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 374.00M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

DVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

WFRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 142.00M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

DVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

WFRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

DVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.