Сравнение WFRD с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFRD или DVN.
Основные характеристики
| WFRD | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.94% | -11.55% |
| Дох-ть за 1 год | -4.53% | -10.61% |
| Дох-ть за 3 года | 42.53% | 3.24% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | -0.31 |
| Коэф-т Сортино | 0.16 | -0.27 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | -0.22 | -0.53 |
| Индекс Язвы | 17.58% | 14.28% |
| Дневная вол-ть | 42.37% | 24.29% |
| Макс. просадка | -55.23% | -94.93% |
| Текущая просадка | -32.19% | -51.93% |
Фундаментальные показатели
| WFRD | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.58B | $25.53B |
| EPS | $7.15 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 12.66 | 7.20 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.53B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.90B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.15B | $7.26B |
Корреляция
Корреляция между WFRD и DVN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WFRD и DVN
С начала года, WFRD показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -11.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFRD c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRD и DVN
Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DVN в 5.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.13% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок WFRD и DVN
Максимальная просадка WFRD за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFRD и DVN
Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFRD и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности