Сравнение WFRD с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weatherford International plc (WFRD) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности WFRD и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFRD и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 20.67% | 11.14% | -26.39% | 92.12% | 83.69% | 116.39% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 50.04% |
Фундаментальные показатели
WFRD:
$6.83B
DVN:
$30.22B
WFRD:
$5.96
DVN:
$4.18
WFRD:
15.81
DVN:
11.61
WFRD:
0.05
DVN:
0.90
WFRD:
1.39
DVN:
1.85
WFRD:
4.03
DVN:
1.95
WFRD:
$4.92B
DVN:
$16.61B
WFRD:
$2.27B
DVN:
$3.77B
WFRD:
$970.00M
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, WFRD показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%.
WFRD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 35.63%
- 1 год
- 76.65%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFRD vs. DVN — Ранг доходности на риск
WFRD
DVN
Сравнение WFRD c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weatherford International plc (WFRD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFRD | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.79 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.28 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.14 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 3.08 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFRD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.79 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.22 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между WFRD и DVN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFRD и DVN
Дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFRD Weatherford International plc | 1.09% | 1.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFRD и DVN
Максимальная просадка WFRD за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFRD и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFRD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -94.93% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -29.32% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -37.82% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -35.91% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 10.79% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFRD и DVN
Weatherford International plc (WFRD) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что WFRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFRD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 8.65% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 22.52% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 41.79% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 41.63% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 49.76% | +2.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFRD и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weatherford International plc и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFRD и DVN
WFRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
WFRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила об операционной прибыли в 199.00M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
WFRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weatherford International plc сообщила о чистой прибыли в 138.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.