Сравнение OLMA с AAOI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OLMA с AAOI

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLMA или AAOI.

Корреляция

Корреляция между OLMA и AAOI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OLMA

AAOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.70

AAOI:

0.44

Коэф-т Сортино

OLMA:

-0.90

AAOI:

1.56

Коэф-т Омега

OLMA:

0.89

AAOI:

1.18

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.61

AAOI:

0.55

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.64

AAOI:

1.26

Индекс Язвы

OLMA:

33.73%

AAOI:

41.03%

Дневная вол-ть

OLMA:

78.82%

AAOI:

116.21%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

OLMA:

-90.57%

AAOI:

-72.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$381.61M

AAOI:

$1.37B

EPS

OLMA:

-$2.28

AAOI:

-$2.04

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

AAOI:

$149.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$182.00K

AAOI:

$32.87M

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$105.21M

AAOI:

-$46.68M

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -11.84%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -24.61%.

OLMA

С начала года

-11.84%

1 месяц

-23.85%

6 месяцев

-64.99%

1 год

-55.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

-24.61%

1 месяц

-23.72%

6 месяцев

133.73%

1 год

59.62%

5 лет

14.20%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и AAOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLMA c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLMA

AAOI

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AAOI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OLMA

AAOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и AAOI

Ни OLMA, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и AAOI

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OLMA

AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и AAOI

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 32.99% по сравнению с Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) с волатильностью 31.13%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OLMA

AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OLMA с AAOI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OLMA и AAOI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и AAOI

OLMA

AAOI

Сравнение OLMA c AAOI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и AAOI

Просадки

Сравнение просадок OLMA и AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и AAOI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество