PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLMA с AAOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLMA с AAOI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLMA или AAOI.

Корреляция

Корреляция между OLMA и AAOI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.67

AAOI:

0.53

Коэф-т Сортино

OLMA:

-0.63

AAOI:

1.94

Коэф-т Омега

OLMA:

0.92

AAOI:

1.22

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.52

AAOI:

0.95

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.00

AAOI:

2.42

Индекс Язвы

OLMA:

49.13%

AAOI:

36.65%

Дневная вол-ть

OLMA:

78.52%

AAOI:

134.95%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

OLMA:

-91.39%

AAOI:

-81.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$307.90M

AAOI:

$1.06B

EPS

OLMA:

-$2.00

AAOI:

-$4.08

Коэффициент P/S

OLMA:

0.00

AAOI:

3.44

Коэффициент P/B

OLMA:

0.80

AAOI:

3.65

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

AAOI:

$308.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$94.00K

AAOI:

$84.65M

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$107.61M

AAOI:

-$152.73M

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -19.55%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -48.81%.

OLMA

С начала года

-19.55%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

-53.56%

1 год

-52.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

-48.81%

1 месяц

64.80%

6 месяцев

-32.97%

1 год

71.39%

5 лет

18.35%

10 лет

2.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и AAOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLMA c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа AAOI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и AAOI

Ни OLMA, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и AAOI

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и AAOI

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 24.40%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 34.11%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202120222023202420250
99.86M
(OLMA) Общая выручка
(AAOI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию