PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLMA с AAOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLMA с AAOI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLMA или AAOI.

Корреляция

Корреляция между OLMA и AAOI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OLMA и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.98%
61.65%
OLMA
AAOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.65

AAOI:

0.09

Коэф-т Сортино

OLMA:

-0.73

AAOI:

1.20

Коэф-т Омега

OLMA:

0.91

AAOI:

1.14

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.54

AAOI:

0.12

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.10

AAOI:

0.35

Индекс Язвы

OLMA:

46.40%

AAOI:

33.34%

Дневная вол-ть

OLMA:

77.91%

AAOI:

132.61%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

OLMA:

-90.99%

AAOI:

-87.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$348.50M

AAOI:

$631.14M

EPS

OLMA:

-$2.20

AAOI:

-$4.50

Коэффициент P/S

OLMA:

0.00

AAOI:

2.53

Коэффициент P/B

OLMA:

0.85

AAOI:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

AAOI:

$208.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$94.00K

AAOI:

$54.11M

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$107.61M

AAOI:

-$142.76M

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -15.78%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -65.93%.

OLMA

С начала года

-15.78%

1 месяц

16.90%

6 месяцев

-57.49%

1 год

-50.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

-65.93%

1 месяц

-29.36%

6 месяцев

-27.98%

1 год

15.76%

5 лет

5.17%

10 лет

-1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и AAOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLMA c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OLMA: -0.65
AAOI: 0.09
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OLMA: -0.73
AAOI: 1.20
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OLMA: 0.91
AAOI: 1.14
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OLMA: -0.54
AAOI: 0.15
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OLMA: -1.10
AAOI: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа AAOI равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.09
OLMA
AAOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и AAOI

Ни OLMA, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и AAOI

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.99%
-71.47%
OLMA
AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и AAOI

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 24.80%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 48.62%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.80%
48.62%
OLMA
AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию