Сравнение OLMA с AAOI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OLMA с AAOI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLMA или AAOI.

Корреляция

Корреляция между OLMA и AAOI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OLMA и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OLMA

AAOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.92

AAOI:

-0.17

Коэф-т Сортино

OLMA:

-1.63

AAOI:

0.69

Коэф-т Омега

OLMA:

0.81

AAOI:

1.08

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.75

AAOI:

-0.23

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.64

AAOI:

-0.73

Индекс Язвы

OLMA:

43.07%

AAOI:

29.47%

Дневная вол-ть

OLMA:

76.48%

AAOI:

127.59%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

OLMA:

-94.04%

AAOI:

-89.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$222.08M

AAOI:

$542.70M

EPS

OLMA:

-$2.20

AAOI:

-$4.50

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

AAOI:

$208.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$94.00K

AAOI:

$54.11M

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$107.61M

AAOI:

-$142.76M

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -44.25%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -70.70%.

OLMA

С начала года

-44.25%

1 месяц

-23.71%

6 месяцев

-71.98%

1 год

-69.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

-70.70%

1 месяц

-40.27%

6 месяцев

-29.69%

1 год

-16.92%

5 лет

7.73%

10 лет

-1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и AAOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLMA c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OLMA: -0.92

AAOI: -0.17

Коэффициент Сортино

OLMA: -1.63

AAOI: 0.69

Коэффициент Омега

OLMA: 0.81

AAOI: 1.08

Коэффициент Кальмара

OLMA: -0.75

AAOI: -0.28

Коэффициент Мартина

OLMA: -1.64

AAOI: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа AAOI равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OLMA

AAOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и AAOI

Ни OLMA, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и AAOI

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OLMA

AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и AAOI

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 18.28%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OLMA

AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OLMA с AAOI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OLMA и AAOI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и AAOI

OLMA

AAOI

Сравнение OLMA c AAOI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и AAOI

Просадки

Сравнение просадок OLMA и AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и AAOI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество