Сравнение OLMA с AAOI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OLMA с AAOI

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLMA или AAOI.

Корреляция

Корреляция между OLMA и AAOI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OLMA

AAOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.83

AAOI:

0.31

Коэф-т Сортино

OLMA:

-1.32

AAOI:

1.38

Коэф-т Омега

OLMA:

0.85

AAOI:

1.16

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.72

AAOI:

0.39

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.75

AAOI:

0.94

Индекс Язвы

OLMA:

37.19%

AAOI:

38.70%

Дневная вол-ть

OLMA:

78.59%

AAOI:

117.15%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

OLMA:

-90.84%

AAOI:

-72.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$370.48M

AAOI:

$1.34B

EPS

OLMA:

-$2.28

AAOI:

-$2.04

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

AAOI:

$149.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$182.00K

AAOI:

$32.87M

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$105.21M

AAOI:

-$46.68M

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -14.41%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -26.64%.

OLMA

С начала года

-14.41%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-58.24%

1 год

-62.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

-26.64%

1 месяц

-18.80%

6 месяцев

178.48%

1 год

32.87%

5 лет

19.16%

10 лет

10.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и AAOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLMA c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLMA

AAOI

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа AAOI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OLMA

AAOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и AAOI

Ни OLMA, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и AAOI

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OLMA

AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и AAOI

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 20.32%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 33.77%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OLMA

AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OLMA с AAOI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OLMA и AAOI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и AAOI

OLMA

AAOI

Сравнение OLMA c AAOI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и AAOI

Просадки

Сравнение просадок OLMA и AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и AAOI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество