Сравнение OLMA с DAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Danaos Corporation (DAC).

Доходность

Сравнение доходности OLMA и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLMA и DAC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc.	-39.52%	328.82%	-58.45%	472.65%	-73.82%	-80.53%	-1.88%
DAC Danaos Corporation	22.20%	22.24%	12.41%	47.51%	-26.57%	256.10%	45.19%

Фундаментальные показатели

EPS

OLMA:

-$1.75

DAC:

$26.91

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

DAC:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

$0.00

DAC:

$626.24M

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$161.30M

DAC:

$736.66M

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -39.52%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 22.20%.

OLMA

1 день: 1.41%

1 месяц: -37.05%

С начала года: -39.52%

6 месяцев: 36.96%

1 год: 352.69%

3 года*: 63.33%

5 лет*: -15.16%

10 лет*: —

DAC

1 день: 1.34%

1 месяц: -3.49%

С начала года: 22.20%

6 месяцев: 30.00%

1 год: 48.87%

3 года*: 33.10%

5 лет*: 22.19%

10 лет*: 10.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Olema Pharmaceuticals, Inc.

Название символа

Danaos Corporation

Часто сравнивают с OLMA:

OLMA с APP OLMA с AAOI OLMA с CVNA OLMA с TDS OLMA с UNFI OLMA с ARDX OLMA с TNK

Часто сравнивают с DAC:

DAC с ZIM DAC с MATX DAC с ESEA DAC с NAT DAC с GASS DAC с TORO DAC с MPTI

Доходность на риск

OLMA vs. DAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OLMA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DAC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLMA c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OLMA	DAC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.19	1.83	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.31	2.54	+1.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.57	1.34	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.83	3.15	+1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.56	11.61	+0.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLMA vs. DAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OLMA	DAC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.19	1.83	+0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.14	0.61	-0.75
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.16	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.18	-0.04	-0.14

Корреляция

Корреляция между OLMA и DAC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и DAC

OLMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DAC Danaos Corporation	3.07%	3.66%	4.06%	4.12%	5.70%	2.01%

Просадки

Сравнение просадок OLMA и DAC

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и DAC.

Загрузка...

Показатели просадок

	OLMA	DAC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.26%	-99.42%	+3.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-62.55%	-16.45%	-46.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-94.36%	-50.14%	-44.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-95.81%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-72.26%	-70.95%	-1.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-75.04%	-80.57%	+5.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	24.05%	4.46%	+19.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и DAC

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 37.53% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OLMA	DAC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	37.53%	9.10%	+28.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	106.05%	15.44%	+90.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	162.57%	26.91%	+135.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	108.48%	36.44%	+72.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	107.57%	65.52%	+42.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(OLMA) Общая выручка

(DAC) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение OLMA с DAC

Доходность

Сравнение доходности OLMA и DAC

Сравнение доходности по годам OLMA и DAC

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

OLMA

DAC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

OLMA vs. DAC — Ранг доходности на риск

OLMA

DAC

Сравнение OLMA c DAC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OLMA vs. DAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и DAC

Просадки

Сравнение просадок OLMA и DAC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и DAC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и DAC