- ISIN
- US68062P1066
- CUSIP
- 68062P106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 19 нояб. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.01B
- Enterprise Value
- $960.85M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.98
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$187.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$197.79M
- Годовой диапазон
- $4.47 - $36.26
- Целевая цена
- $42.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -34.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -38.53%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 995K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $11.72M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) снизился на 53.7% с начала года. По цене $12 за акцию OLMA торгуется на 68.1% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OLMA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $443.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) показал доход в -53.68% с начала года и 115.64% за последние 12 месяцев.
Olema Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -9.32%
- 6 месяцев
- -56.04%
- С начала года
- -53.68%
- 1 год
- 115.64%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OLMA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +3.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +215.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -67.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OLMA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2025 г. с доходностью +136.4%, в то время как худший день был 30 нояб. 2021 г. с доходностью -60.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | -5.91% | -38.39% | -3.35% | -8.47% | -5.16% | -8.47% | 1.14% | -53.68% | ||||
| 2025 | 4.80% | -28.48% | -13.96% | 37.23% | 2.33% | -19.32% | 20.66% | 6.23% | 79.30% | -8.38% | 215.72% | -11.72% | 328.82% |
| 2024 | -7.06% | -4.91% | -8.71% | -10.16% | -4.82% | 11.78% | 49.35% | -26.98% | 1.19% | -3.43% | -12.23% | -42.39% | -58.45% |
| 2023 | 97.14% | -15.11% | -15.37% | 38.04% | 7.93% | 74.66% | -4.21% | 17.34% | 21.67% | 7.61% | 4.97% | 0.57% | 472.65% |
| 2022 | -31.30% | -27.22% | -8.97% | -40.14% | 12.16% | 42.31% | 23.34% | -21.31% | -30.13% | 36.23% | -23.67% | -14.63% | -73.82% |
| 2021 | -11.71% | -5.96% | -16.88% | -15.46% | -0.32% | 0.07% | -16.08% | 27.43% | -7.89% | -2.03% | -67.59% | 6.97% | -80.53% |
Метрики бенчмарка
Olema Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 8.38%, beta of 1.22, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2020.
- This stock participated in 253.13% of S&P 500 Index downside but only 219.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.38%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 219.90%
- Участие в снижении
- 253.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OLMA имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 78% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLMA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.50 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 10.58 | -7.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Olema Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 96.26%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Olema Pharmaceuticals, Inc. составляет 78.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.26%май 2022 г. | 1y 5mo | — | 5y 8moдек. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-10.74%нояб. 2020 г. | 1d | 7d | 7dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-0.20%нояб. 2020 г. | 1d | 3d | 3dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| OLMA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -56.78% | -39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.35% | -9.10% | -65.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.15% | -18.90% | -63.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.36% | -25.43% | -67.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.75% | -0.17% | -78.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.06% | -10.69% | -64.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 2.14% | +41.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Olema Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Olema Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OLMA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у OLMA коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OLMA
Добавьте Olema Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OLMA