PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OLMA с APP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OLMA и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLMA и APP


2026 (YTD)20252024202320222021
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.
-39.52%328.82%-58.45%472.65%-73.82%-73.54%
APP
AppLovin Corporation
-42.44%108.08%712.62%278.44%-88.83%44.57%

Фундаментальные показатели

EPS

OLMA:

-$1.75

APP:

$9.78

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

APP:

$5.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

$0.00

APP:

$4.82B

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$161.30M

APP:

$4.12B

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -39.52%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -42.44%.


OLMA

1 день
1.41%
1 месяц
-37.05%
С начала года
-39.52%
6 месяцев
36.96%
1 год
352.69%
3 года*
63.33%
5 лет*
-15.16%
10 лет*

APP

1 день
-2.55%
1 месяц
-10.43%
С начала года
-42.44%
6 месяцев
-44.92%
1 год
37.19%
3 года*
190.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Olema Pharmaceuticals, Inc.

AppLovin Corporation

Доходность на риск

OLMA vs. APP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OLMA
Ранг доходности на риск OLMA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLMA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина

APP
Ранг доходности на риск APP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLMA c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLMAAPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.49

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.31

1.12

+3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.15

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

0.93

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.56

2.23

+10.34

OLMA vs. APP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа APP равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OLMAAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.49

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.56

-0.74

Корреляция

Корреляция между OLMA и APP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и APP

Ни OLMA, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и APP

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и APP.


Загрузка...

Показатели просадок


OLMAAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-91.90%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.55%

-49.99%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.26%

-47.13%

-25.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.04%

-42.77%

-32.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

20.80%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и APP

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 37.53% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 21.76%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OLMAAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.53%

21.76%

+15.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.05%

58.40%

+47.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

162.57%

75.92%

+86.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.48%

77.93%

+30.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.57%

77.93%

+29.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.33B
(OLMA) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию