PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLMA с TDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLMA с TDS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLMA или TDS.

Корреляция

Корреляция между OLMA и TDS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OLMA и TDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.98%
131.10%
OLMA
TDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.65

TDS:

2.42

Коэф-т Сортино

OLMA:

-0.73

TDS:

3.37

Коэф-т Омега

OLMA:

0.91

TDS:

1.45

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.54

TDS:

2.00

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.10

TDS:

17.49

Индекс Язвы

OLMA:

46.40%

TDS:

7.70%

Дневная вол-ть

OLMA:

77.91%

TDS:

55.77%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

TDS:

-85.84%

Текущая просадка

OLMA:

-90.99%

TDS:

-16.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$348.50M

TDS:

$4.19B

EPS

OLMA:

-$2.20

TDS:

-$0.85

Коэффициент P/S

OLMA:

0.00

TDS:

0.84

Коэффициент P/B

OLMA:

0.85

TDS:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

TDS:

$3.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$94.00K

TDS:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$107.61M

TDS:

$852.00M

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у TDS с доходностью 7.57%.

OLMA

С начала года

-15.78%

1 месяц

16.90%

6 месяцев

-57.49%

1 год

-50.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TDS

С начала года

7.57%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

26.76%

1 год

133.65%

5 лет

18.12%

10 лет

6.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и TDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
TDS
Ранг риск-скорректированной доходности TDS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLMA c TDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OLMA: -0.65
TDS: 2.42
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OLMA: -0.73
TDS: 3.37
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OLMA: 0.91
TDS: 1.45
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OLMA: -0.54
TDS: 3.66
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OLMA: -1.10
TDS: 17.49

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TDS равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и TDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
2.42
OLMA
TDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и TDS

OLMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		0.44%0.91%4.03%6.86%3.47%3.66%2.60%1.97%2.23%2.05%2.18%2.12%

Просадки

Сравнение просадок OLMA и TDS

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки TDS в -85.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и TDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.99%
-8.98%
OLMA
TDS

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и TDS

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) с волатильностью 12.32%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.80%
12.32%
OLMA
TDS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и TDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Telephone and Data Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию