Сравнение OLMA с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OLMA с CVNA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLMA или CVNA.

Корреляция

Корреляция между OLMA и CVNA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OLMA и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OLMA

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.90

CVNA:

1.59

Коэф-т Сортино

OLMA:

-1.54

CVNA:

2.28

Коэф-т Омега

OLMA:

0.82

CVNA:

1.32

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.74

CVNA:

1.47

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.62

CVNA:

8.71

Индекс Язвы

OLMA:

42.78%

CVNA:

13.71%

Дневная вол-ть

OLMA:

76.47%

CVNA:

74.84%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

OLMA:

-93.85%

CVNA:

-50.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$228.92M

CVNA:

$21.26B

EPS

OLMA:

-$2.20

CVNA:

$1.58

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$94.00K

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$107.61M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -10.61%.

OLMA

С начала года

-42.54%

1 месяц

-20.24%

6 месяцев

-71.02%

1 год

-69.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

-10.61%

1 месяц

-15.48%

6 месяцев

2.92%

1 год

120.62%

5 лет

31.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLMA c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OLMA: -0.90

CVNA: 1.59

Коэффициент Сортино

OLMA: -1.54

CVNA: 2.28

Коэффициент Омега

OLMA: 0.82

CVNA: 1.32

Коэффициент Кальмара

OLMA: -0.74

CVNA: 1.47

Коэффициент Мартина

OLMA: -1.62

CVNA: 8.71

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OLMA

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и CVNA

Ни OLMA, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и CVNA

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OLMA

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и CVNA

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 19.41%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OLMA

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OLMA с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OLMA и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и CVNA

OLMA

CVNA

Сравнение OLMA c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и CVNA

Просадки

Сравнение просадок OLMA и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество