Сравнение OLMA с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OLMA с CVNA

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLMA или CVNA.

Корреляция

Корреляция между OLMA и CVNA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OLMA

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.84

CVNA:

4.86

Коэф-т Сортино

OLMA:

-1.36

CVNA:

4.97

Коэф-т Омега

OLMA:

0.84

CVNA:

1.63

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.73

CVNA:

4.29

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.79

CVNA:

38.63

Индекс Язвы

OLMA:

36.94%

CVNA:

9.63%

Дневная вол-ть

OLMA:

78.64%

CVNA:

76.67%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

OLMA:

-90.68%

CVNA:

-33.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$383.10M

CVNA:

$33.27B

EPS

OLMA:

-$2.28

CVNA:

-$0.03

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

CVNA:

$10.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$182.00K

CVNA:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$105.21M

CVNA:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 21.81%.

OLMA

С начала года

-12.86%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

-55.94%

1 год

-63.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

21.81%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

61.89%

1 год

401.46%

5 лет

17.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLMA c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLMA

CVNA

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OLMA

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и CVNA

Ни OLMA, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и CVNA

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OLMA

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и CVNA

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 20.63% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OLMA

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OLMA с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OLMA и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и CVNA

OLMA

CVNA

Сравнение OLMA c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и CVNA

Просадки

Сравнение просадок OLMA и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество