PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLMA с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLMA с CVNA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLMA или CVNA.

Корреляция

Корреляция между OLMA и CVNA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OLMA и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.98%
4.47%
OLMA
CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.65

CVNA:

2.66

Коэф-т Сортино

OLMA:

-0.73

CVNA:

3.05

Коэф-т Омега

OLMA:

0.91

CVNA:

1.43

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.54

CVNA:

2.68

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.10

CVNA:

14.06

Индекс Язвы

OLMA:

46.40%

CVNA:

15.19%

Дневная вол-ть

OLMA:

77.91%

CVNA:

80.43%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

OLMA:

-90.99%

CVNA:

-35.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$348.50M

CVNA:

$27.73B

EPS

OLMA:

-$2.20

CVNA:

$1.59

Коэффициент P/S

OLMA:

0.00

CVNA:

2.03

Коэффициент P/B

OLMA:

0.85

CVNA:

25.29

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$94.00K

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$107.61M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 16.62%.

OLMA

С начала года

-15.78%

1 месяц

16.90%

6 месяцев

-57.49%

1 год

-50.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

16.62%

1 месяц

16.28%

6 месяцев

17.09%

1 год

181.28%

5 лет

21.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLMA c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OLMA: -0.65
CVNA: 2.66
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OLMA: -0.73
CVNA: 3.05
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OLMA: 0.91
CVNA: 1.43
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OLMA: -0.54
CVNA: 2.68
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OLMA: -1.10
CVNA: 14.06

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
2.66
OLMA
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и CVNA

Ни OLMA, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и CVNA

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.99%
-35.92%
OLMA
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и CVNA

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 24.80%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 38.91%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.80%
38.91%
OLMA
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию