PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLMA с UNFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLMA с UNFI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и United Natural Foods, Inc. (UNFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLMA или UNFI.

Корреляция

Корреляция между OLMA и UNFI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OLMA и UNFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.98%
56.29%
OLMA
UNFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.65

UNFI:

3.14

Коэф-т Сортино

OLMA:

-0.73

UNFI:

4.11

Коэф-т Омега

OLMA:

0.91

UNFI:

1.49

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.54

UNFI:

2.17

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.10

UNFI:

15.66

Индекс Язвы

OLMA:

46.40%

UNFI:

12.42%

Дневная вол-ть

OLMA:

77.91%

UNFI:

62.00%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

UNFI:

-93.50%

Текущая просадка

OLMA:

-90.99%

UNFI:

-68.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$348.50M

UNFI:

$1.59B

EPS

OLMA:

-$2.20

UNFI:

-$1.36

Коэффициент P/S

OLMA:

0.00

UNFI:

0.05

Коэффициент P/B

OLMA:

0.85

UNFI:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

UNFI:

$31.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$94.00K

UNFI:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$107.61M

UNFI:

$409.00M

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью -4.03%.

OLMA

С начала года

-15.78%

1 месяц

16.90%

6 месяцев

-57.49%

1 год

-50.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UNFI

С начала года

-4.03%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

32.11%

1 год

187.08%

5 лет

17.27%

10 лет

-9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и UNFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLMA c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OLMA: -0.65
UNFI: 3.14
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OLMA: -0.73
UNFI: 4.11
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OLMA: 0.91
UNFI: 1.49
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OLMA: -0.54
UNFI: 2.31
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OLMA: -1.10
UNFI: 15.66

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа UNFI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
3.14
OLMA
UNFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и UNFI

Ни OLMA, ни UNFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и UNFI

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и UNFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.99%
-52.87%
OLMA
UNFI

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и UNFI

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с United Natural Foods, Inc. (UNFI) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.80%
15.60%
OLMA
UNFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и UNFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию