Сравнение WES с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Midstream Partners, LP (WES) и MPLX LP (MPLX).
Доходность
Сравнение доходности WES и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WES и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 6.57% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Фундаментальные показатели
WES:
$3.03
MPLX:
$7.24
WES:
13.57
MPLX:
7.88
WES:
0.98
MPLX:
0.14
WES:
4.17
MPLX:
2.98
WES:
$3.84B
MPLX:
$13.00B
WES:
$2.93B
MPLX:
$4.69B
WES:
$2.11B
MPLX:
$6.31B
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 10.75% против 17.19% соответственно.
WES
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 10.75%
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. MPLX — Ранг доходности на риск
WES
MPLX
Сравнение WES c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WES | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.19 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.07 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 3.80 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WES | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между WES и MPLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и MPLX
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности MPLX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 8.84% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок WES и MPLX
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WES | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -85.72% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -13.38% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -18.46% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -75.21% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.55% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -30.33% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 3.75% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и MPLX
Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WES | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.97% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 11.15% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 18.89% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 19.54% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.92% | 30.91% | +16.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и MPLX
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 805.90M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 305.56M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 198.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.