Сравнение WES с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Midstream Partners, LP (WES) и Energy Transfer LP (ET).
Доходность
Сравнение доходности WES и ET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WES и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 5.48% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
ET Energy Transfer LP | 17.51% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Фундаментальные показатели
WES:
$16.40B
ET:
$69.42B
WES:
$3.03
ET:
$1.37
WES:
13.43
ET:
13.90
WES:
4.13
ET:
0.82
WES:
3.94
ET:
1.42
WES:
$3.84B
ET:
$82.63B
WES:
$2.93B
ET:
$18.01B
WES:
$2.11B
ET:
$14.93B
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 10.63% против 20.33% соответственно.
WES
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 26.39%
- 10 лет*
- 10.63%
ET
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 29.13%
- 10 лет*
- 20.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. ET — Ранг доходности на риск
WES
ET
Сравнение WES c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WES | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.41 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 1.67 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WES | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WES и ET составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и ET
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности ET в 6.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 8.93% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
ET Energy Transfer LP | 6.97% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок WES и ET
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и ET.
Загрузка...
Показатели просадок
| WES | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -87.81% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -17.33% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -25.82% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -72.82% | -19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -3.30% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -25.95% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 6.24% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и ET
Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WES | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.02% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 11.78% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 23.83% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 25.47% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 36.63% | +10.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и ET
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 805.90M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 5.78B при выручке в 22.41B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 305.56M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 22.41B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 198.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 22.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.