Сравнение WES с PAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Midstream Partners, LP (WES) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).
Доходность
Сравнение доходности WES и PAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WES и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 5.48% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 23.95% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Фундаментальные показатели
WES:
$16.40B
PAA:
$15.38B
WES:
$3.03
PAA:
$2.04
WES:
13.43
PAA:
10.69
WES:
0.97
PAA:
0.20
WES:
4.13
PAA:
0.34
WES:
3.94
PAA:
1.56
WES:
$3.84B
PAA:
$44.80B
WES:
$2.93B
PAA:
$2.17B
WES:
$2.11B
PAA:
$2.96B
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 23.95%. За последние 10 лет акции WES превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.51% соответственно.
WES
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 26.39%
- 10 лет*
- 10.63%
PAA
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. PAA — Ранг доходности на риск
WES
PAA
Сравнение WES c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WES | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.10 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 1.88 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WES | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WES и PAA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и PAA
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности PAA в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 8.93% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.15% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Просадки
Сравнение просадок WES и PAA
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, примерно равная максимальной просадке PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и PAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WES | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -91.99% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -20.96% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -26.11% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -87.92% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -14.22% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -25.86% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 9.99% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и PAA
Текущая волатильность для Western Midstream Partners, LP (WES) составляет 5.79%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что WES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WES | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.54% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 12.16% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 24.47% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 27.13% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 42.28% | +4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и PAA
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 805.90M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 712.00M при выручке в 10.56B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 305.56M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 354.00M при выручке в 10.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 198.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.