Сравнение WES с AM
WES (Western Midstream Partners, LP) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WES returned 10.23%/yr vs 7.74%/yr for AM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WES и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 27.68%. За последние 10 лет акции WES превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.74% соответственно.
WES
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.23%
AM
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 27.68%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 24.98%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам WES и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 15.09% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
AM Antero Midstream Corporation | 27.68% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between WES and AM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between WES and AM shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WES:
$17.43B
AM:
$10.62B
WES:
$3.09
AM:
$0.85
WES:
14.09
AM:
26.02
WES:
1.04
AM:
4.49
WES:
4.21
AM:
8.45
WES:
4.97
AM:
5.48
WES:
$4.05B
AM:
$1.26B
WES:
$2.79B
AM:
$620.66M
WES:
$2.16B
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. AM — Ранг доходности на риск
WES
AM
Сравнение WES c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WES | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.13 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 4.29 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WES и AM
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, примерно равная максимальной просадке AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WES | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -93.01% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -12.67% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -13.98% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -21.91% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -93.01% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -4.91% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.45% | -31.82% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 6.27% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и AM
Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WES | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.69% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 14.28% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 20.89% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 26.43% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.48% | 41.92% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и AM
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности AM в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.05% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.41% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и AM
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
WES and AM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WES has higher volatility (6.57%) compared to AM (5.69%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WES и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор