Сравнение WES с AM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Midstream Partners, LP (WES) и Antero Midstream Corporation (AM).
Доходность
Сравнение доходности WES и AM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WES и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 6.57% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
AM Antero Midstream Corporation | 29.72% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Фундаментальные показатели
WES:
$16.57B
AM:
$10.99B
WES:
$3.03
AM:
$0.86
WES:
13.57
AM:
26.61
WES:
0.98
AM:
4.59
WES:
4.17
AM:
8.73
WES:
3.98
AM:
5.57
WES:
$3.84B
AM:
$1.26B
WES:
$2.93B
AM:
$822.21M
WES:
$2.11B
AM:
$1.02B
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции WES превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.54% соответственно.
WES
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 10.75%
AM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 29.24%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. AM — Ранг доходности на риск
WES
AM
Сравнение WES c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WES | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.43 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.90 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.42 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 5.81 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WES | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.43 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WES и AM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и AM
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности AM в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 8.84% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
AM Antero Midstream Corporation | 3.95% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок WES и AM
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, примерно равная максимальной просадке AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и AM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WES | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -93.01% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -13.98% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -21.91% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -93.01% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.39% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -31.81% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 5.82% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и AM
Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WES | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.42% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 13.98% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 23.44% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 26.97% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.92% | 42.17% | +4.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и AM
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 805.90M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 209.19M при выручке в 314.67M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 305.56M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.18M при выручке в 314.67M, что соответствует операционной рентабельности 59.5%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 198.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.93M при выручке в 314.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.