PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WES с AM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WES с AM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Midstream Partners, LP (WES) и Antero Midstream Corporation (AM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WES или AM.

Корреляция

Корреляция между WES и AM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WES и AM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Midstream Partners, LP (WES) и Antero Midstream Corporation (AM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.63%
59.52%
WES
AM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WES:

0.72

AM:

1.12

Коэф-т Сортино

WES:

1.10

AM:

1.56

Коэф-т Омега

WES:

1.14

AM:

1.21

Коэф-т Кальмара

WES:

1.17

AM:

2.03

Коэф-т Мартина

WES:

3.24

AM:

6.87

Индекс Язвы

WES:

6.00%

AM:

4.12%

Дневная вол-ть

WES:

27.24%

AM:

25.25%

Макс. просадка

WES:

-93.66%

AM:

-89.37%

Текущая просадка

WES:

-7.52%

AM:

-7.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WES:

$14.94B

AM:

$8.13B

EPS

WES:

$4.02

AM:

$0.83

Коэффициент P/E

WES:

9.66

AM:

20.34

Коэффициент PEG

WES:

5.48

AM:

1.17

Коэффициент P/S

WES:

4.14

AM:

6.91

Коэффициент P/B

WES:

4.62

AM:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

WES:

$2.72B

AM:

$880.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

WES:

$1.78B

AM:

$560.13M

EBITDA (12 мес.)

WES:

$1.72B

AM:

$717.93M

Доходность по периодам

С начала года, WES показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 15.02%.

WES

С начала года

3.21%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

5.66%

1 год

18.56%

5 лет

52.62%

10 лет

2.32%

AM

С начала года

15.02%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

15.64%

1 год

26.05%

5 лет

43.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WES и AM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WES
Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WES c AM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WES, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WES: 0.72
AM: 1.12
Коэффициент Сортино WES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WES: 1.10
AM: 1.56
Коэффициент Омега WES, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WES: 1.14
AM: 1.21
Коэффициент Кальмара WES, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WES: 1.17
AM: 2.03
Коэффициент Мартина WES, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WES: 3.24
AM: 6.87

Показатель коэффициента Шарпа WES на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа AM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WES и AM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
1.12
WES
AM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WES и AM

Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности AM в 5.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WES
Western Midstream Partners, LP		9.02%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%
AM
Antero Midstream Corporation		5.33%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%14.25%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WES и AM

Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, примерно равная максимальной просадке AM в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и AM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.52%
-7.31%
WES
AM

Волатильность

Сравнение волатильности WES и AM

Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
12.71%
WES
AM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WES и AM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию