Сравнение WES с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Midstream Partners, LP (WES) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности WES и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WES и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 6.57% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.96% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
WES:
$16.57B
EPD:
$82.68B
WES:
$3.03
EPD:
$2.65
WES:
13.57
EPD:
14.27
WES:
0.98
EPD:
2.29
WES:
4.17
EPD:
1.57
WES:
3.98
EPD:
2.75
WES:
$3.84B
EPD:
$52.60B
WES:
$2.93B
EPD:
$7.17B
WES:
$2.11B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.26% соответственно.
WES
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 10.75%
EPD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. EPD — Ранг доходности на риск
WES
EPD
Сравнение WES c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WES | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.00 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.40 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.23 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 3.48 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WES | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.00 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.15 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.54 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между WES и EPD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и EPD
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности EPD в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 8.84% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.75% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок WES и EPD
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WES | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -58.78% | -34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -15.40% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -18.06% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -58.04% | -33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.67% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -10.17% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 5.44% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и EPD
Western Midstream Partners, LP (WES) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 5.82% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WES | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.70% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 11.89% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 18.77% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 17.08% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.92% | 24.26% | +22.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и EPD
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 805.90M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 305.56M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 198.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.