Сравнение WES с GEL
WES (Western Midstream Partners, LP) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WES returned 9.88%/yr vs -2.78%/yr for GEL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WES и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции WES превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 9.88% против -2.78% соответственно.
WES
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 9.88%
GEL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- -2.78%
Сравнение доходности по годам WES и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 14.77% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
GEL Genesis Energy, L.P. | -7.96% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between WES and GEL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.54 |
The correlation between WES and GEL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WES:
$17.38B
GEL:
$1.72B
WES:
$3.06
GEL:
$0.39
WES:
14.16
GEL:
35.84
WES:
1.05
GEL:
0.49
WES:
4.23
GEL:
1.03
WES:
4.96
GEL:
3.22
WES:
$4.05B
GEL:
$1.68B
WES:
$2.79B
GEL:
$281.95M
WES:
$2.16B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. GEL — Ранг доходности на риск
WES
GEL
Сравнение WES c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WES | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.65 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -1.80 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WES и GEL
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, примерно равная максимальной просадке GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WES | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -91.63% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -24.19% | +13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -31.46% | +14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -38.79% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -89.61% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -42.56% | +34.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -34.15% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 8.68% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и GEL
Текущая волатильность для Western Midstream Partners, LP (WES) составляет 6.94%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что WES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WES | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 9.31% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 18.46% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 27.87% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 41.22% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.48% | 51.20% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и GEL
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности GEL в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.91% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.44% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и GEL
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
WES and GEL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.31%) compared to WES (6.94%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs GEL's -91.63%.
WES currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WES и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор