Сравнение WEIX с CWO.NEO
WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) and CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) are both exchange-traded funds - WEIX is a Volatility fund actively managed by Dynamic Shares Trust, while CWO.NEO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. WEIX is actively managed, while CWO.NEO is passively managed. WEIX charges 0.50%/yr vs 0.73%/yr for CWO.NEO.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и CWO.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WEIX торгуется в USD, в то время как CWO.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWO.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWO.NEO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам WEIX и CWO.NEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 3.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEIX vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск
WEIX
CWO.NEO
Сравнение WEIX c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEIX | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.29 | — |
Просадки
Сравнение просадок WEIX и CWO.NEO
Максимальная просадка WEIX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CWO.NEO в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и CWO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEIX | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -55.27% | +55.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.32% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -17.73% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и CWO.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEIX | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 16.28% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.64% | -18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.92% | -19.92% |
Сравнение комиссий WEIX и CWO.NEO
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CWO.NEO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и CWO.NEO
WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.46% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
WEIX is categorized as Volatility, while CWO.NEO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dynamic Shares Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WEIX and 0.73% for CWO.NEO.
Подберите оптимальное распределение для WEIX и CWO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор