PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEC с OGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WEC с OGE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEC Energy Group, Inc. (WEC) и OGE Energy Corp. (OGE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEC или OGE.

Корреляция

Корреляция между WEC и OGE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WEC и OGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и OGE Energy Corp. (OGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEC:

1.65

OGE:

1.41

Коэф-т Сортино

WEC:

2.43

OGE:

2.02

Коэф-т Омега

WEC:

1.30

OGE:

1.28

Коэф-т Кальмара

WEC:

1.33

OGE:

2.40

Коэф-т Мартина

WEC:

7.50

OGE:

8.26

Индекс Язвы

WEC:

4.08%

OGE:

3.29%

Дневная вол-ть

WEC:

17.70%

OGE:

18.30%

Макс. просадка

WEC:

-45.05%

OGE:

-48.85%

Текущая просадка

WEC:

-2.15%

OGE:

-3.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$33.98B

OGE:

$8.93B

EPS

WEC:

$5.13

OGE:

$2.44

Коэффициент P/E

WEC:

20.75

OGE:

18.18

Коэффициент PEG

WEC:

2.56

OGE:

3.69

Коэффициент P/S

WEC:

3.75

OGE:

2.85

Коэффициент P/B

WEC:

2.58

OGE:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$9.07B

OGE:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$3.63B

OGE:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$4.04B

OGE:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у OGE с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции OGE по среднегодовой доходности: 11.75% против 7.92% соответственно.

WEC

С начала года

15.19%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

10.56%

1 год

29.00%

5 лет

7.47%

10 лет

11.75%

OGE

С начала года

9.70%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

5.75%

1 год

25.18%

5 лет

12.67%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEC и OGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
OGE
Ранг риск-скорректированной доходности OGE, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEC c OGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и OGE Energy Corp. (OGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и OGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и OGE

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности OGE в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.25%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%
OGE
OGE Energy Corp.		3.79%4.06%4.75%4.16%4.22%4.92%3.33%3.48%3.77%3.37%4.85%2.61%

Просадки

Сравнение просадок WEC и OGE

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки OGE в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и OGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и OGE

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 5.61%, в то время как у OGE Energy Corp. (OGE) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и OGE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и OGE Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
3.15B
747.70M
(WEC) Общая выручка
(OGE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WEC и OGE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WEC Energy Group, Inc. и OGE Energy Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
43.7%
40.4%
(WEC) Валовая рентабельность
(OGE) Валовая рентабельность
WEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 3.15B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

OGE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OGE Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 301.90M при выручке в 747.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

WEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 937.50M при выручке в 3.15B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

OGE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OGE Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 133.30M при выручке в 747.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

WEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 724.50M при выручке в 3.15B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.

OGE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OGE Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 62.70M при выручке в 747.70M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.