PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGE с AEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGE с AEE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OGE Energy Corp. (OGE) и Ameren Corporation (AEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGE или AEE.

Корреляция

Корреляция между OGE и AEE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OGE и AEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OGE Energy Corp. (OGE) и Ameren Corporation (AEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGE:

1.51

AEE:

1.85

Коэф-т Сортино

OGE:

2.14

AEE:

2.54

Коэф-т Омега

OGE:

1.30

AEE:

1.34

Коэф-т Кальмара

OGE:

2.53

AEE:

1.44

Коэф-т Мартина

OGE:

8.95

AEE:

10.48

Индекс Язвы

OGE:

3.21%

AEE:

3.36%

Дневная вол-ть

OGE:

18.01%

AEE:

18.81%

Макс. просадка

OGE:

-48.85%

AEE:

-60.57%

Текущая просадка

OGE:

-3.38%

AEE:

-5.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGE:

$8.94B

AEE:

$26.40B

EPS

OGE:

$2.41

AEE:

$4.51

Коэффициент P/E

OGE:

18.41

AEE:

21.60

Коэффициент PEG

OGE:

3.72

AEE:

2.43

Коэффициент P/S

OGE:

2.85

AEE:

3.48

Коэффициент P/B

OGE:

1.93

AEE:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

OGE:

$3.14B

AEE:

$7.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGE:

$1.46B

AEE:

$4.88B

EBITDA (12 мес.)

OGE:

$1.37B

AEE:

$3.58B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OGE показывает доходность 9.75%, а AEE немного выше – 10.05%. За последние 10 лет акции OGE уступали акциям AEE по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.76% соответственно.

OGE

С начала года

9.75%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

5.53%

1 год

27.24%

5 лет

12.87%

10 лет

8.14%

AEE

С начала года

10.05%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

9.58%

1 год

35.16%

5 лет

9.74%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGE и AEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGE
Ранг риск-скорректированной доходности OGE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
AEE
Ранг риск-скорректированной доходности AEE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGE c AEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OGE Energy Corp. (OGE) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGE на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGE и AEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGE и AEE

Дивидендная доходность OGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности AEE в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGE
OGE Energy Corp.		3.79%4.06%4.75%4.16%4.22%4.92%3.33%3.48%3.77%3.37%4.85%2.61%
AEE
Ameren Corporation		2.79%3.01%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%3.27%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок OGE и AEE

Максимальная просадка OGE за все время составила -48.85%, что меньше максимальной просадки AEE в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGE и AEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGE и AEE

OGE Energy Corp. (OGE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Ameren Corporation (AEE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что OGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGE и AEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OGE Energy Corp. и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
747.70M
2.10B
(OGE) Общая выручка
(AEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGE и AEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OGE Energy Corp. и Ameren Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
40.4%
100.0%
(OGE) Валовая рентабельность
(AEE) Валовая рентабельность
OGE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OGE Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 301.90M при выручке в 747.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

AEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OGE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OGE Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 133.30M при выручке в 747.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

AEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 430.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

OGE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OGE Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 62.70M при выручке в 747.70M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

AEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 289.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.