Сравнение OGE с CRM
OGE (OGE Energy Corp.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. OGE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, OGE returned 8.84%/yr vs 7.97%/yr for CRM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OGE и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGE показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.48%. За последние 10 лет акции OGE превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 8.84% против 7.97% соответственно.
OGE
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.84%
CRM
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -34.48%
- 1 год
- -32.49%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам OGE и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | 18.71% | 7.60% | 23.69% | -7.54% | 7.58% | 26.54% | -24.91% | 17.54% | 23.90% | 1.95% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.48% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between OGE and CRM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.22 |
The correlation between OGE and CRM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OGE:
$10.18B
CRM:
$141.42B
OGE:
$2.25
CRM:
$8.59
OGE:
21.95
CRM:
20.10
OGE:
3.08
CRM:
3.76
OGE:
2.07
CRM:
4.39
OGE:
$3.27B
CRM:
$42.83B
OGE:
$1.93B
CRM:
$33.25B
OGE:
$1.24B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGE vs. CRM — Ранг доходности на риск
OGE
CRM
Сравнение OGE c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OGE Energy Corp. (OGE) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGE | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.74 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.39 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGE и CRM
Максимальная просадка OGE за все время составила -48.85%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGE и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGE | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -70.50% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -43.98% | +34.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -58.67% | +45.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -58.67% | +36.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -58.67% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -52.46% | +52.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -16.30% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 23.35% | -18.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGE и CRM
Текущая волатильность для OGE Energy Corp. (OGE) составляет 5.22%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что OGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGE | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 11.91% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 32.27% | -19.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 39.30% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 37.41% | -18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 35.50% | -13.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGE и CRM
Дивидендная доходность OGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности CRM в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OGE OGE Energy Corp. | 3.45% | 3.95% | 4.06% | 4.75% | 4.16% | 4.21% | 4.91% | 3.33% | 3.48% | 3.77% | 3.37% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGE и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OGE Energy Corp. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGE и CRM
OGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 616.10M при выручке в 752.60M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
OGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 113.10M при выручке в 752.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
OGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 50.20M при выручке в 752.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
OGE and CRM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (11.91%) compared to OGE (5.22%). In terms of maximum drawdown, OGE dropped -48.85% vs CRM's -70.50%.
OGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGE и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор