PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGE с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGE с NEE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OGE Energy Corp. (OGE) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGE или NEE.

Корреляция

Корреляция между OGE и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OGE и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OGE Energy Corp. (OGE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGE:

1.51

NEE:

-0.11

Коэф-т Сортино

OGE:

2.14

NEE:

0.21

Коэф-т Омега

OGE:

1.30

NEE:

1.03

Коэф-т Кальмара

OGE:

2.53

NEE:

0.02

Коэф-т Мартина

OGE:

8.95

NEE:

0.04

Индекс Язвы

OGE:

3.21%

NEE:

12.22%

Дневная вол-ть

OGE:

18.01%

NEE:

28.38%

Макс. просадка

OGE:

-48.85%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

OGE:

-3.38%

NEE:

-17.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGE:

$8.94B

NEE:

$144.74B

EPS

OGE:

$2.41

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

OGE:

18.41

NEE:

26.33

Коэффициент PEG

OGE:

3.72

NEE:

2.59

Коэффициент P/S

OGE:

2.85

NEE:

5.73

Коэффициент P/B

OGE:

1.93

NEE:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

OGE:

$3.14B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGE:

$1.46B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

OGE:

$1.37B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, OGE показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции OGE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 8.14% против 13.79% соответственно.

OGE

С начала года

9.75%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

5.53%

1 год

27.24%

5 лет

12.87%

10 лет

8.14%

NEE

С начала года

-1.12%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-7.28%

1 год

-2.03%

5 лет

6.91%

10 лет

13.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGE и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGE
Ранг риск-скорректированной доходности OGE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGE c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OGE Energy Corp. (OGE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGE на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NEE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGE и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGE и NEE

Дивидендная доходность OGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности NEE в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGE
OGE Energy Corp.		3.79%4.06%4.75%4.16%4.22%4.92%3.33%3.48%3.77%3.37%4.85%2.61%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.00%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок OGE и NEE

Максимальная просадка OGE за все время составила -48.85%, примерно равная максимальной просадке NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGE и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGE и NEE

Текущая волатильность для OGE Energy Corp. (OGE) составляет 5.43%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что OGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGE и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OGE Energy Corp. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
747.70M
6.25B
(OGE) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGE и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OGE Energy Corp. и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
40.4%
100.0%
(OGE) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
OGE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OGE Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 301.90M при выручке в 747.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OGE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OGE Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 133.30M при выручке в 747.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

OGE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OGE Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 62.70M при выручке в 747.70M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.