Сравнение WEC с LIN
WEC (WEC Energy Group, Inc.) and LIN (Linde plc) are both stocks. WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, WEC returned 7.65%/yr vs 13.98%/yr for LIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEC и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEC показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.59%.
WEC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.51%
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEC и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 9.40% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 4.56% |
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between WEC and LIN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
WEC:
$37.24B
LIN:
$244.15B
WEC:
$5.03
LIN:
$15.16
WEC:
22.54
LIN:
34.54
WEC:
5.04
LIN:
1.72
WEC:
3.66
LIN:
7.10
WEC:
2.64
LIN:
6.33
WEC:
$10.08B
LIN:
$34.66B
WEC:
$5.62B
LIN:
$15.94B
WEC:
$4.04B
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEC vs. LIN — Ранг доходности на риск
WEC
LIN
Сравнение WEC c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEC | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.67 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 1.89 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEC и LIN
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEC | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -32.59% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -19.18% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -19.18% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -22.82% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | 0.00% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -5.41% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 6.79% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и LIN
WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Linde plc (LIN) имеют волатильность 5.72% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEC | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.57% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 13.53% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 17.24% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 20.79% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 24.08% | -2.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и LIN
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности LIN в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.25% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEC и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEC и LIN
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
WEC and LIN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEC has higher volatility (5.72%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEC и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор