PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDOC с TRUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TDOC и TRUP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TDOC с TRUP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Trupanion, Inc. (TRUP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDOC или TRUP.

Доходность

Сравнение доходности TDOC и TRUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Trupanion, Inc. (TRUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDOC:

-0.63

TRUP:

0.95

Коэф-т Сортино

TDOC:

-0.74

TRUP:

1.73

Коэф-т Омега

TDOC:

0.92

TRUP:

1.24

Коэф-т Кальмара

TDOC:

-0.40

TRUP:

0.83

Коэф-т Мартина

TDOC:

-1.32

TRUP:

3.62

Индекс Язвы

TDOC:

29.66%

TRUP:

19.01%

Дневная вол-ть

TDOC:

61.47%

TRUP:

61.56%

Макс. просадка

TDOC:

-97.79%

TRUP:

-87.34%

Текущая просадка

TDOC:

-97.65%

TRUP:

-69.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDOC:

$1.22B

TRUP:

$2.06B

EPS

TDOC:

-$5.91

TRUP:

-$0.10

Коэффициент PEG

TDOC:

-1.01

TRUP:

0.00

Коэффициент P/S

TDOC:

0.48

TRUP:

1.56

Коэффициент P/B

TDOC:

0.86

TRUP:

6.17

Общая выручка (12 мес.)

TDOC:

$2.55B

TRUP:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDOC:

$1.70B

TRUP:

$193.67M

EBITDA (12 мес.)

TDOC:

-$734.57M

TRUP:

$26.39M

Доходность по периодам

С начала года, TDOC показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у TRUP с доходностью -2.10%.

TDOC

С начала года

-23.87%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-42.24%

1 год

-38.71%

3 года

-41.23%

5 лет

-47.53%

10 лет

N/A

TRUP

С начала года

-2.10%

1 месяц

28.93%

6 месяцев

-11.48%

1 год

57.83%

3 года

-10.97%

5 лет

9.40%

10 лет

18.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teladoc Health, Inc.

Trupanion, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDOC и TRUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDOC
Ранг риск-скорректированной доходности TDOC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDOC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
TRUP
Ранг риск-скорректированной доходности TRUP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRUP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDOC c TRUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Trupanion, Inc. (TRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDOC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа TRUP равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDOC и TRUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDOC и TRUP

Ни TDOC, ни TRUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TDOC и TRUP

Максимальная просадка TDOC за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки TRUP в -87.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и TRUP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC и TRUP

Текущая волатильность для Teladoc Health, Inc. (TDOC) составляет 12.90%, в то время как у Trupanion, Inc. (TRUP) волатильность равна 22.83%. Это указывает на то, что TDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDOC и TRUP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teladoc Health, Inc. и Trupanion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
629.37M
341.98M
(TDOC) Общая выручка
(TRUP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDOC и TRUP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teladoc Health, Inc. и Trupanion, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
68.7%
14.9%
(TDOC) Валовая рентабельность
(TRUP) Валовая рентабельность
TDOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.54M при выручке в 629.37M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

TRUP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.10M при выручке в 341.98M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

TDOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teladoc Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -120.61M при выручке в 629.37M, что соответствует операционной рентабельности -19.2%.

TRUP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 341.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

TDOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -93.01M при выручке в 629.37M, что соответствует чистой рентабельности -14.8%.

TRUP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 341.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.