Сравнение TDOC с TRUP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TDOC с TRUP

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Trupanion, Inc. (TRUP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDOC или TRUP.

Корреляция

Корреляция между TDOC и TRUP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TDOC и TRUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Trupanion, Inc. (TRUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TDOC

TRUP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDOC:

-0.79

TRUP:

0.81

Коэф-т Сортино

TDOC:

-1.12

TRUP:

1.46

Коэф-т Омега

TDOC:

0.88

TRUP:

1.20

Коэф-т Кальмара

TDOC:

-0.49

TRUP:

0.65

Коэф-т Мартина

TDOC:

-1.48

TRUP:

3.20

Индекс Язвы

TDOC:

32.46%

TRUP:

17.69%

Дневная вол-ть

TDOC:

60.78%

TRUP:

69.73%

Макс. просадка

TDOC:

-97.69%

TRUP:

-87.34%

Текущая просадка

TDOC:

-97.68%

TRUP:

-77.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDOC:

$1.21B

TRUP:

$1.48B

EPS

TDOC:

-$5.87

TRUP:

-$0.23

Коэффициент PEG

TDOC:

-1.01

TRUP:

0.00

Коэффициент P/S

TDOC:

0.47

TRUP:

1.15

Коэффициент P/B

TDOC:

0.80

TRUP:

4.56

Общая выручка (12 мес.)

TDOC:

$1.92B

TRUP:

$979.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

TDOC:

$1.27B

TRUP:

$142.57M

EBITDA (12 мес.)

TDOC:

-$613.96M

TRUP:

$20.84M

Доходность по периодам

С начала года, TDOC показывает доходность -24.86%, что значительно выше, чем у TRUP с доходностью -27.97%.

TDOC

С начала года

-24.86%

1 месяц

-19.55%

6 месяцев

-30.59%

1 год

-48.18%

5 лет

-47.70%

10 лет

N/A

TRUP

С начала года

-27.97%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

-36.69%

1 год

62.55%

5 лет

2.48%

10 лет

15.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDOC и TRUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDOC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRUP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDOC c TRUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Trupanion, Inc. (TRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TDOC: -0.79

TRUP: 0.81

Коэффициент Сортино

TDOC: -1.12

TRUP: 1.46

Коэффициент Омега

TDOC: 0.88

TRUP: 1.20

Коэффициент Кальмара

TDOC: -0.49

TRUP: 0.65

Коэффициент Мартина

TDOC: -1.48

TRUP: 3.20

Показатель коэффициента Шарпа TDOC на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа TRUP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDOC и TRUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TDOC

TRUP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDOC и TRUP

Ни TDOC, ни TRUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TDOC и TRUP

Максимальная просадка TDOC за все время составила -97.69%, что больше максимальной просадки TRUP в -87.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и TRUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TDOC

TRUP

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC и TRUP

Текущая волатильность для Teladoc Health, Inc. (TDOC) составляет 16.88%, в то время как у Trupanion, Inc. (TRUP) волатильность равна 20.13%. Это указывает на то, что TDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TDOC

TRUP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDOC и TRUP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teladoc Health, Inc. и Trupanion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TDOC с TRUP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TDOC и TRUP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDOC и TRUP

TDOC

TRUP

Сравнение TDOC c TRUP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDOC и TRUP

Просадки

Сравнение просадок TDOC и TRUP

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC и TRUP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDOC и TRUP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество