Сравнение TDOC с TRUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Trupanion, Inc. (TRUP).
Доходность
Сравнение доходности TDOC и TRUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDOC и TRUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDOC Teladoc Health, Inc. | -24.57% | -22.99% | -57.82% | -8.88% | -74.24% | -54.08% | 138.84% | 68.89% | 42.24% | 111.21% |
TRUP Trupanion, Inc. | -31.92% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 47.13% | -13.02% | 88.60% |
Фундаментальные показатели
TDOC:
$930.45M
TRUP:
$1.11B
TDOC:
-$1.14
TRUP:
$0.45
TDOC:
0.37
TRUP:
0.77
TDOC:
0.67
TRUP:
2.89
TDOC:
$2.53B
TRUP:
$1.44B
TDOC:
$1.76B
TRUP:
$280.02M
TDOC:
$9.64M
TRUP:
$51.59M
Доходность по периодам
С начала года, TDOC показывает доходность -24.57%, что значительно выше, чем у TRUP с доходностью -31.92%. За последние 10 лет акции TDOC уступали акциям TRUP по среднегодовой доходности: -6.22% против 10.11% соответственно.
TDOC
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -24.57%
- 6 месяцев
- -32.31%
- 1 год
- -31.96%
- 3 года*
- -41.15%
- 5 лет*
- -50.78%
- 10 лет*
- -6.22%
TRUP
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -31.92%
- 6 месяцев
- -41.44%
- 1 год
- -31.22%
- 3 года*
- -15.98%
- 5 лет*
- -20.15%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDOC vs. TRUP — Ранг доходности на риск
TDOC
TRUP
Сравнение TDOC c TRUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Trupanion, Inc. (TRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDOC | TRUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.66 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | -0.87 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.57 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.07 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDOC | TRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | -0.28 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.16 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.12 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TDOC и TRUP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDOC и TRUP
Ни TDOC, ни TRUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TDOC и TRUP
Максимальная просадка TDOC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки TRUP в -87.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и TRUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDOC | TRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -87.34% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.75% | -56.17% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.68% | -87.34% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.48% | -87.34% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -83.63% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.45% | -39.39% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 29.59% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC и TRUP
Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Trupanion, Inc. (TRUP) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDOC | TRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 12.42% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.96% | 30.12% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.48% | 47.37% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.31% | 71.68% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.34% | 62.46% | -2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDOC и TRUP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teladoc Health, Inc. и Trupanion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDOC и TRUP
TDOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.22M при выручке в 642.27M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.04M при выручке в 376.85M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
TDOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.00M при выручке в 642.27M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.29M при выручке в 376.85M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
TDOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.14M при выручке в 642.27M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63M при выручке в 376.85M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.