- ISIN
- US87918A1051
- CUSIP
- 87918A105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 1 июл. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.31B
- Enterprise Value
- $1.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.74B
- EBITDA (12 мес.)
- -$43.17M
- Годовой диапазон
- $4.40 - $9.77
- Целевая цена
- $7.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TDOC
Teladoc Health, Inc. (TDOC) прибавил 4.4% с начала года. По цене $7 за акцию TDOC торгуется на 25.2% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TDOC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Teladoc Health, Inc. (TDOC) показал доход в 4.43% с начала года и 2.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDOC составила -5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Teladoc Health, Inc.
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- -33.44%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -5.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TDOC по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -53.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TDOC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 июл. 2023 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший день был 28 апр. 2022 г. с доходностью -40.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22.14% | -3.49% | 3.61% | 11.19% | 25.58% | -3.94% | 4.43% | ||||||
| 2025 | 11.77% | -5.91% | -16.74% | -9.67% | -3.76% | 25.87% | -17.22% | 7.21% | 0.00% | 11.64% | -12.05% | -7.77% | -22.99% |
| 2024 | -9.84% | -22.39% | 0.13% | -15.56% | -11.84% | -12.99% | -3.58% | -23.97% | 28.03% | -1.96% | 33.11% | -24.12% | -57.82% |
| 2023 | 24.31% | -9.90% | -2.23% | 2.43% | -12.74% | 9.37% | 17.58% | -23.95% | -17.89% | -11.03% | 9.67% | 18.80% | -8.88% |
| 2022 | -16.46% | -1.04% | -4.98% | -53.20% | 0.98% | -2.58% | 10.96% | -15.71% | -18.38% | 16.92% | -3.81% | -17.05% | -74.24% |
| 2021 | 31.94% | -16.20% | -17.79% | -5.17% | -12.63% | 10.43% | -10.73% | -2.71% | -12.19% | 17.96% | -32.31% | -9.31% | -54.08% |
Метрики бенчмарка
Teladoc Health, Inc. has an annualized alpha of -9.18%, beta of 1.19, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2015.
- This stock participated in 182.21% of S&P 500 Index downside but only 90.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.18%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 90.07%
- Участие в снижении
- 182.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDOC имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TDOC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.98 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 13.78 | -13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teladoc Health, Inc. показал максимальную просадку в 98.48%, зарегистрированную 12 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teladoc Health, Inc. составляет 97.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -98.48%февр. 2026 г. | 5y 4d | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -72.72%март 2016 г. | 7mo 26d | 1y 2mo | 1y 10moавг. 2015 г. - июнь 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -50.34%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 1y 13d | 1y 3moокт. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -30.86%нояб. 2020 г. | 3mo 7d | 2mo 13d | 5mo 20dавг. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -24.19%нояб. 2017 г. | 2mo 1d | 15d | 2mo 16dсент. 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Показатели просадок
| TDOC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -56.78% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.75% | -9.10% | -43.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.98% | -18.90% | -66.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -25.43% | -71.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.48% | -33.92% | -64.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -0.33% | -97.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.16% | -10.72% | -43.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.63% | 1.97% | +25.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teladoc Health, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Teladoc Health, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TDOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у TDOC коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TDOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у TDOC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TDOC
Добавьте Teladoc Health, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TDOC