PortfoliosLab logo
Teladoc Health, Inc. (TDOC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US87918A1051

CUSIP

87918A105

Сектор

Healthcare

Дата IPO

1 июл. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$5.91

Коэффициент PEG

-1.01

Общая выручка (12 мес.)

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

-$734.57M

Годовой диапазон

$6.35 - $15.21

Целевая цена

$9.45

Процент коротких позиций

12.92%

Коэффициент коротких позиций

3.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Teladoc Health, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.16%
172.64%
TDOC (Teladoc Health, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Teladoc Health, Inc. (TDOC) показал доход в -22.11% с начала года и -41.97% за последние 12 месяцев.


TDOC

С начала года

-22.11%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-41.97%

5 лет

-47.55%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TDOC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.77%-5.91%-16.74%-9.67%-1.53%-22.11%
2024-9.84%-22.39%0.13%-15.56%-11.84%-12.99%-3.58%-23.97%28.03%-1.96%33.11%-24.12%-57.82%
202324.31%-9.90%-2.23%2.43%-12.74%9.37%17.58%-23.95%-17.89%-11.03%9.67%18.80%-8.88%
2022-16.46%-1.04%-4.98%-53.20%0.98%-2.58%10.96%-15.71%-18.38%16.92%-3.81%-17.05%-74.24%
202131.94%-16.20%-17.79%-5.17%-12.63%10.43%-10.73%-2.71%-12.19%17.96%-32.31%-9.31%-54.08%
202021.49%22.86%24.05%6.18%5.75%9.64%24.52%-9.23%1.65%-10.39%1.18%0.60%138.84%
201929.51%0.25%-13.61%2.30%2.18%14.26%2.76%-15.18%17.00%13.11%9.32%-0.02%68.89%
20187.32%7.22%0.50%6.70%18.37%14.05%3.10%29.57%11.35%-19.70%-9.94%-20.62%42.24%
201721.21%10.25%13.38%-0.80%23.39%13.40%-5.48%2.29%-1.19%-0.30%12.25%-6.06%111.21%
2016-9.58%-14.84%-30.59%26.56%-5.93%40.16%8.86%2.24%2.69%-11.25%12.92%-10.08%-8.13%
201510.77%-18.47%-13.40%-11.75%8.03%-15.48%-36.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TDOC составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TDOC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDOC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Teladoc Health, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.69
0.48
TDOC (Teladoc Health, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Teladoc Health, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-97.60%
-7.82%
TDOC (Teladoc Health, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Teladoc Health, Inc. показал максимальную просадку в 97.79%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Teladoc Health, Inc. составляет 97.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.79%9 февр. 2021 г.105421 апр. 2025 г.
-72.72%5 авг. 2015 г.16228 мар. 2016 г.31019 июн. 2017 г.472
-50.34%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.2596 янв. 2020 г.318
-30.86%5 авг. 2020 г.6910 нояб. 2020 г.4922 янв. 2021 г.118
-24.19%15 сент. 2017 г.4415 нояб. 2017 г.1030 нояб. 2017 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Teladoc Health, Inc. составляет 17.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.99%
11.21%
TDOC (Teladoc Health, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teladoc Health, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Teladoc Health, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 38.9% выше.


-20.00-15.00-10.00-5.000.0020212022202320242025
-0.22
-0.36
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Teladoc Health, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TDOC по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у TDOC коэффициент PEG составляет -1.0. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TDOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у TDOC коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TDOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у TDOC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию