Сравнение TDOC с META
TDOC (Teladoc Health, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. TDOC operates in Health Information Services (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TDOC returned -5.03%/yr vs 18.20%/yr for META. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDOC и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDOC показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у META с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции TDOC уступали акциям META по среднегодовой доходности: -5.03% против 18.20% соответственно.
TDOC
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- -33.44%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -5.03%
META
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 32.58%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам TDOC и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDOC Teladoc Health, Inc. | 4.43% | -22.99% | -57.82% | -8.88% | -74.24% | -54.08% | 138.84% | 68.89% | 42.24% | 111.21% |
META Meta Platforms, Inc. | -4.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between TDOC and META is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between TDOC and META shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDOC:
$1.31B
META:
$1.61T
TDOC:
-$0.97
META:
$27.47
TDOC:
0.51
META:
7.50
TDOC:
0.98
META:
6.60
TDOC:
$2.51B
META:
$214.96B
TDOC:
$1.74B
META:
$176.14B
TDOC:
-$43.17M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDOC vs. META — Ранг доходности на риск
TDOC
META
Сравнение TDOC c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDOC | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.26 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -0.55 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDOC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.32 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.47 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.56 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TDOC и META
Максимальная просадка TDOC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDOC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -76.74% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.75% | -33.30% | -19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.98% | -34.15% | -50.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -76.74% | -20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.48% | -76.74% | -21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -20.37% | -77.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.16% | -15.25% | -38.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.63% | 15.52% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC и META
Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDOC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 8.79% | +10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 26.57% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.63% | 35.24% | +23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 43.98% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.37% | 38.63% | +21.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDOC и META
TDOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
TDOC Teladoc Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDOC и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teladoc Health, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDOC и META
TDOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 416.32M при выручке в 613.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TDOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.77M при выручке в 613.85M, что соответствует операционной рентабельности -10.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TDOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -63.84M при выручке в 613.85M, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
TDOC and META have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDOC has higher volatility (19.19%) compared to META (8.79%). In terms of maximum drawdown, TDOC dropped -98.48% vs META's -76.74%.
TDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDOC и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор