Сравнение TDOC с META
TDOC (Teladoc Health, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. TDOC operates in Health Information Services (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TDOC returned -5.03%/yr vs 17.51%/yr for META. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDOC и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDOC показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у META с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции TDOC уступали акциям META по среднегодовой доходности: -5.03% против 17.51% соответственно.
TDOC
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 18.87%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- -30.97%
- 5 лет*
- -45.68%
- 10 лет*
- -5.03%
META
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -21.44%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам TDOC и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDOC Teladoc Health, Inc. | 11.57% | -22.99% | -57.82% | -8.88% | -74.24% | -54.08% | 138.84% | 68.89% | 42.24% | 111.21% |
META Meta Platforms, Inc. | -15.37% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between TDOC and META is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between TDOC and META shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDOC:
$1.40B
META:
$1.43T
TDOC:
-$0.97
META:
$27.47
TDOC:
0.55
META:
6.67
TDOC:
1.05
META:
5.87
TDOC:
$2.51B
META:
$214.96B
TDOC:
$1.74B
META:
$176.14B
TDOC:
-$43.17M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDOC vs. META — Ранг доходности на риск
TDOC
META
Сравнение TDOC c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDOC | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.65 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.29 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDOC и META
Максимальная просадка TDOC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDOC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -76.74% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.75% | -33.30% | -19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.98% | -34.15% | -50.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -76.74% | -20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.48% | -76.74% | -21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -29.18% | -68.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.35% | -15.85% | -38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.06% | 16.68% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC и META
Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDOC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 12.88% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.19% | 27.85% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.26% | 36.11% | +21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.83% | 44.18% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.45% | 38.76% | +21.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDOC и META
TDOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% |
TDOC Teladoc Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDOC и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teladoc Health, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDOC и META
TDOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 416.32M при выручке в 613.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TDOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.77M при выручке в 613.85M, что соответствует операционной рентабельности -10.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TDOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -63.84M при выручке в 613.85M, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
TDOC and META have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDOC has higher volatility (19.58%) compared to META (12.88%). In terms of maximum drawdown, TDOC dropped -98.48% vs META's -76.74%.
TDOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDOC и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор