Сравнение TDOC с META
TDOC (Teladoc Health, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. TDOC operates in Health Information Services (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TDOC returned -8.39%/yr vs 16.85%/yr for META. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TDOC и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDOC показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у META с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции TDOC уступали акциям META по среднегодовой доходности: -8.39% против 16.85% соответственно.
TDOC
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -25.40%
- 6 месяцев
- 41.14%
- С начала года
- -1.00%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -35.69%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -8.39%
- Всё время*
- -12.34%
META
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 20.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.39B | $11.77B | $11.02B | |
| $59.39M | $47.07M | $38.54M |
Сравнение доходности по годам TDOC и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDOC Teladoc Health, Inc. | -1.00% | -22.99% | -57.82% | -8.88% | -74.24% | -54.08% | 138.84% | 68.89% | 42.24% | 111.21% |
META Meta Platforms, Inc. | -10.65% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between TDOC and META is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between TDOC and META shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDOC:
$1.26B
META:
$1.50T
TDOC:
-$1.00
META:
$26.51
TDOC:
0.49
META:
6.63
TDOC:
0.95
META:
5.78
TDOC:
$2.49B
META:
$228.25B
TDOC:
$1.72B
META:
$186.59B
TDOC:
-$72.35M
META:
$107.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDOC vs. META — Ранг доходности на риск
TDOC
META
Сравнение TDOC c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDOC | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.68 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.23 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDOC и META
Максимальная просадка TDOC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDOC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -76.74% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.75% | -33.30% | -19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.76% | -34.15% | -48.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -76.74% | -20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.48% | -76.74% | -21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.65% | -25.23% | -72.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -15.91% | -38.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.71% | 18.45% | +9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC и META
Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 36.68% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 15.29%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDOC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.68% | 15.29% | +21.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 30.67% | +21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 38.33% | +25.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.43% | 44.76% | +20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.76% | 39.15% | +21.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDOC и META
TDOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
TDOC Teladoc Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDOC и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teladoc Health, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDOC и META
TDOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 508.38M при выручке в 606.93M, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.47B при выручке в 60.80B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
TDOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -50.13M при выручке в 606.93M, что соответствует операционной рентабельности -8.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.78B при выручке в 60.80B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
TDOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.91M при выручке в 606.93M, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.85B при выручке в 60.80B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
Часто задаваемые вопросы
TDOC and META have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDOC has higher volatility (36.68%) compared to META (15.29%). In terms of maximum drawdown, TDOC dropped -98.48% vs META's -76.74%.
TDOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDOC и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор