Сравнение STRL с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и AECOM (ACM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRL или ACM.
Основные характеристики
| STRL | ACM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.55% | 6.61% |
| Дох-ть за 1 год | 70.08% | 17.58% |
| Дох-ть за 3 года | 77.63% | 15.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 59.14% | 21.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.44% | 10.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 52.67% | 22.82% |
| Макс. просадка | -92.51% | -59.97% |
| Текущая просадка | -6.23% | -3.78% |
Фундаментальные показатели
| STRL | ACM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.91B | $13.11B |
| EPS | $5.19 | $2.71 |
| Цена/прибыль | 24.49 | 36.10 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 0.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.07B | $15.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $360.68M | $1.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $295.59M | $1.03B |
Корреляция
Корреляция между STRL и ACM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STRL и ACM
С начала года, STRL показывает доходность 44.55%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 32.44% против 10.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STRL c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и ACM
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACM AECOM | 0.86% | 0.78% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок STRL и ACM
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и ACM
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности