Сравнение STRL с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и AECOM (ACM).
Доходность
Сравнение доходности STRL и ACM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRL и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 32.99% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
ACM AECOM | -10.75% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Фундаментальные показатели
STRL:
$12.69B
ACM:
$11.19B
STRL:
$9.37
ACM:
$4.17
STRL:
43.46
ACM:
20.34
STRL:
0.93
ACM:
0.12
STRL:
5.06
ACM:
0.71
STRL:
11.45
ACM:
5.02
STRL:
$2.49B
ACM:
$15.96B
STRL:
$572.31M
ACM:
$1.23B
STRL:
$479.85M
ACM:
$1.19B
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -10.75%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 54.90% против 11.09% соответственно.
STRL
- 1 день
- 6.46%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 259.75%
- 3 года*
- 120.71%
- 5 лет*
- 77.46%
- 10 лет*
- 54.90%
ACM
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -13.43%
- С начала года
- -10.75%
- 6 месяцев
- -34.66%
- 1 год
- -7.60%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. ACM — Ранг доходности на риск
STRL
ACM
Сравнение STRL c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.39 | -0.25 | +4.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | -0.13 | +3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.98 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.08 | -0.20 | +8.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.59 | -0.44 | +24.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | -0.25 | +4.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.25 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.36 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между STRL и ACM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и ACM
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACM AECOM | 1.29% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок STRL и ACM
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и ACM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRL | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -59.97% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -37.87% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -37.87% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -54.12% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -36.67% | +25.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.56% | -18.24% | -28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 16.90% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и ACM
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRL | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | 6.88% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | 25.64% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.69% | 30.54% | +29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.46% | 25.85% | +24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.44% | 30.87% | +19.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и ACM
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 280.99M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 222.05M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 159.26M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.