Сравнение STRL с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и AECOM (ACM).
Доходность
Сравнение доходности STRL и ACM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRL и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 37.57% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
ACM AECOM | -9.49% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Фундаментальные показатели
STRL:
$13.13B
ACM:
$11.31B
STRL:
$9.37
ACM:
$4.17
STRL:
44.95
ACM:
20.55
STRL:
0.96
ACM:
0.12
STRL:
5.24
ACM:
0.71
STRL:
11.84
ACM:
5.07
STRL:
$2.49B
ACM:
$15.96B
STRL:
$572.31M
ACM:
$1.23B
STRL:
$479.85M
ACM:
$1.19B
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 37.57%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -9.49%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 55.43% против 11.25% соответственно.
STRL
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 37.57%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 264.31%
- 3 года*
- 123.22%
- 5 лет*
- 78.67%
- 10 лет*
- 55.43%
ACM
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -9.49%
- 6 месяцев
- -33.85%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. ACM — Ранг доходности на риск
STRL
ACM
Сравнение STRL c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.46 | -0.25 | +4.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.85 | -0.14 | +3.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.98 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | -0.17 | +8.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.58 | -0.37 | +25.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46 | -0.25 | +4.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.26 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.37 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между STRL и ACM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и ACM
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACM AECOM | 1.63% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок STRL и ACM
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и ACM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRL | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -59.97% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -37.87% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -37.87% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -54.12% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -35.78% | +27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.55% | -18.24% | -28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 17.04% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и ACM
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRL | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 7.16% | +13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 25.68% | +21.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.68% | 30.57% | +29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 25.86% | +24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.44% | 30.87% | +19.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и ACM
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 280.99M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 222.05M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 159.26M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.