Сравнение STRL с ROAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Construction Partners, Inc. (ROAD).
Доходность
Сравнение доходности STRL и ROAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRL и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 32.99% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -4.05% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 2.37% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -27.02% |
Фундаментальные показатели
STRL:
$12.69B
ROAD:
$6.23B
STRL:
$9.37
ROAD:
$2.19
STRL:
43.46
ROAD:
50.85
STRL:
0.93
ROAD:
0.94
STRL:
5.06
ROAD:
2.03
STRL:
11.45
ROAD:
6.43
STRL:
$2.49B
ROAD:
$3.06B
STRL:
$572.31M
ROAD:
$484.02M
STRL:
$479.85M
ROAD:
$381.90M
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью 2.37%.
STRL
- 1 день
- 6.46%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 259.75%
- 3 года*
- 120.71%
- 5 лет*
- 77.46%
- 10 лет*
- 54.90%
ROAD
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 60.37%
- 5 лет*
- 30.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. ROAD — Ранг доходности на риск
STRL
ROAD
Сравнение STRL c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.39 | 1.19 | +3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.89 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.08 | 2.10 | +5.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.59 | 4.55 | +19.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 1.19 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.68 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между STRL и ROAD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и ROAD
Ни STRL, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок STRL и ROAD
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и ROAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRL | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -54.54% | -37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -26.55% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -54.54% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -19.99% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.56% | -16.31% | -30.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 12.27% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и ROAD
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с Construction Partners, Inc. (ROAD) с волатильностью 17.72%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRL | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | 17.72% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | 31.01% | +15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.69% | 46.05% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.46% | 44.24% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.44% | 48.43% | +2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и ROAD
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.50M при выручке в 809.47M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 809.47M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.21M при выручке в 809.47M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.