PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STRL с ROAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STRL с ROAD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Construction Partners, Inc. (ROAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRL или ROAD.

Корреляция

Корреляция между STRL и ROAD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности STRL и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,237.00%
559.59%
STRL
ROAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STRL:

0.77

ROAD:

1.08

Коэф-т Сортино

STRL:

1.39

ROAD:

1.74

Коэф-т Омега

STRL:

1.19

ROAD:

1.21

Коэф-т Кальмара

STRL:

1.04

ROAD:

1.62

Коэф-т Мартина

STRL:

2.40

ROAD:

3.72

Индекс Язвы

STRL:

20.61%

ROAD:

14.65%

Дневная вол-ть

STRL:

64.20%

ROAD:

50.32%

Макс. просадка

STRL:

-92.51%

ROAD:

-54.54%

Текущая просадка

STRL:

-24.34%

ROAD:

-21.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRL:

$4.62B

ROAD:

$4.47B

EPS

STRL:

$8.27

ROAD:

$1.06

Коэффициент P/E

STRL:

18.35

ROAD:

75.29

Коэффициент P/S

STRL:

2.18

ROAD:

2.25

Коэффициент P/B

STRL:

5.71

ROAD:

5.60

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$1.68B

ROAD:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$344.94M

ROAD:

$244.14M

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$381.45M

ROAD:

$128.97M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STRL показывает доходность -9.91%, а ROAD немного выше – -9.78%.

STRL

С начала года

-9.91%

1 месяц

29.70%

6 месяцев

0.72%

1 год

43.31%

5 лет

74.36%

10 лет

42.67%

ROAD

С начала года

-9.78%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

2.99%

1 год

51.24%

5 лет

35.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STRL и ROAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STRL c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STRL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STRL: 0.77
ROAD: 1.08
Коэффициент Сортино STRL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STRL: 1.39
ROAD: 1.74
Коэффициент Омега STRL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STRL: 1.19
ROAD: 1.21
Коэффициент Кальмара STRL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STRL: 1.04
ROAD: 1.62
Коэффициент Мартина STRL, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STRL: 2.40
ROAD: 3.72

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAD равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
1.08
STRL
ROAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и ROAD

Ни STRL, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STRL и ROAD

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и ROAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.34%
-21.64%
STRL
ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и ROAD

Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Construction Partners, Inc. (ROAD) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.46%
19.97%
STRL
ROAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и ROAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию