Сравнение STRL с CARR
STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STRL in Engineering & Construction, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, STRL returned 107.15%/yr vs 9.64%/yr for CARR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 212.52%, что значительно выше, чем у CARR с доходностью 28.90%.
STRL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 80.75%
- С начала года
- 212.52%
- 6 месяцев
- 195.87%
- 1 год
- 392.73%
- 3 года*
- 168.94%
- 5 лет*
- 107.15%
- 10 лет*
- 68.46%
CARR
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 28.90%
- 6 месяцев
- 24.70%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRL и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 212.52% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 136.47% |
CARR Carrier Global Corporation | 28.90% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 124.99% |
Correlation
The correlation between STRL and CARR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
STRL:
$29.70B
CARR:
$56.96B
STRL:
$11.19
CARR:
$1.55
STRL:
85.53
CARR:
43.73
STRL:
1.82
CARR:
0.64
STRL:
10.28
CARR:
2.64
STRL:
24.97
CARR:
4.13
STRL:
$2.88B
CARR:
$21.87B
STRL:
$664.66M
CARR:
$5.43B
STRL:
$429.99M
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. CARR — Ранг доходности на риск
STRL
CARR
Сравнение STRL c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.02 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.76 | -0.08 | +12.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.75 | -0.12 | +35.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92 | -0.08 | +5.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 0.31 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок STRL и CARR
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -40.82% | -51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -37.38% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -37.91% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -40.82% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.03% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.32% | -14.22% | -32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 23.99% | -12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и CARR
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 47.76% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.76% | 11.11% | +36.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.53% | 26.66% | +35.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.55% | 34.37% | +46.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.74% | 31.71% | +25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.30% | 33.51% | +19.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и CARR
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.71% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и CARR
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and CARR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (47.76%) compared to CARR (11.11%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs CARR's -40.82%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор