Сравнение STRL с CARR
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STRL in Engineering & Construction, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, STRL returned 89.10%/yr vs 4.56%/yr for CARR. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STRL и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 75.04%, что значительно выше, чем у CARR с доходностью 25.25%.
STRL
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 48.83%
- С начала года
- 75.04%
- 1 год
- 80.74%
- 3 года*
- 106.36%
- 5 лет*
- 89.10%
- 10 лет*
- 56.25%
- Всё время*
- 19.56%
CARR
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -6.33%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 25.25%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $575.47M | $471.49M | $438.87M | |
| $653.25M | $536.64M | $615.57M |
Сравнение доходности по годам STRL и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 75.04% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 112.93% |
CARR Carrier Global Corporation | 25.25% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between STRL and CARR is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
STRL:
$16.45B
CARR:
$53.94B
STRL:
$14.30
CARR:
$1.44
STRL:
37.48
CARR:
45.42
STRL:
0.80
CARR:
0.67
STRL:
4.84
CARR:
2.51
STRL:
12.29
CARR:
4.18
STRL:
$3.44B
CARR:
$22.11B
STRL:
$818.59M
CARR:
$5.38B
STRL:
$646.70M
CARR:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. CARR — Ранг доходности на риск
STRL
CARR
Сравнение STRL c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.00 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 0.01 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и CARR
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -40.82% | -51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.26% | -25.38% | -24.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.26% | -37.91% | -12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | -40.82% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.06% | -18.40% | -27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.20% | -14.21% | -31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 12.68% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и CARR
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 32.19% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.19% | 13.64% | +18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.42% | 30.55% | +41.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.56% | 36.02% | +53.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.17% | 32.34% | +26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 34.99% | +19.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и CARR
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.44% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и CARR
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 289.96M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 6.35B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -134.41M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -11.5%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 770.00M при выручке в 6.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.65M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 501.00M при выручке в 6.35B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and CARR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (32.19%) compared to CARR (13.64%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs CARR's -40.82%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор