Сравнение STRL с CARR
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STRL in Engineering & Construction, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, STRL returned 97.80%/yr vs 8.67%/yr for CARR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 109.43%, что значительно выше, чем у CARR с доходностью 32.26%.
STRL
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -25.23%
- 6 месяцев
- 90.70%
- С начала года
- 109.43%
- 1 год
- 163.68%
- 3 года*
- 121.22%
- 5 лет*
- 97.80%
- 10 лет*
- 60.37%
CARR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 25.81%
- С начала года
- 32.26%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRL и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 109.43% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 112.93% |
CARR Carrier Global Corporation | 32.26% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between STRL and CARR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
STRL:
$19.68B
CARR:
$57.59B
STRL:
$11.16
CARR:
$1.55
STRL:
57.45
CARR:
44.65
STRL:
1.22
CARR:
0.66
STRL:
6.90
CARR:
2.69
STRL:
16.73
CARR:
4.23
STRL:
$2.88B
CARR:
$21.87B
STRL:
$664.66M
CARR:
$5.43B
STRL:
$429.99M
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. CARR — Ранг доходности на риск
STRL
CARR
Сравнение STRL c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | -0.18 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | -0.28 | +12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и CARR
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -40.82% | -51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.46% | -37.38% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -37.91% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -40.82% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.46% | -13.84% | -21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.22% | -14.18% | -32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 24.33% | -11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и CARR
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 9.94% | +12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.77% | 28.51% | +38.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.86% | 36.31% | +48.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.71% | 32.11% | +25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.97% | 34.81% | +19.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и CARR
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.34% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и CARR
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and CARR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (22.23%) compared to CARR (9.94%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs CARR's -40.82%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор