Сравнение STRL с GVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Granite Construction Incorporated (GVA).
Доходность
Сравнение доходности STRL и GVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRL и GVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 37.57% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
GVA Granite Construction Incorporated | 6.16% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
Фундаментальные показатели
STRL:
$13.13B
GVA:
$6.55B
STRL:
$9.37
GVA:
$3.64
STRL:
44.95
GVA:
33.61
STRL:
0.96
GVA:
0.14
STRL:
5.24
GVA:
1.47
STRL:
11.84
GVA:
5.55
STRL:
$2.49B
GVA:
$4.42B
STRL:
$572.31M
GVA:
$711.22M
STRL:
$479.85M
GVA:
$467.37M
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 37.57%, что значительно выше, чем у GVA с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции GVA по среднегодовой доходности: 55.43% против 11.26% соответственно.
STRL
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 37.57%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 264.31%
- 3 года*
- 123.22%
- 5 лет*
- 78.67%
- 10 лет*
- 55.43%
GVA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 61.03%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 26.42%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. GVA — Ранг доходности на риск
STRL
GVA
Сравнение STRL c GVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Granite Construction Incorporated (GVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | GVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.46 | 2.46 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.85 | 3.52 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.43 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | 4.29 | +4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.58 | 14.18 | +11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46 | 2.46 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.89 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.27 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между STRL и GVA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и GVA
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVA Granite Construction Incorporated | 0.43% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок STRL и GVA
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки GVA в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и GVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRL | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -84.72% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -14.69% | -16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -39.44% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -84.72% | +25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -10.08% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.55% | -31.29% | -15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 4.44% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и GVA
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Granite Construction Incorporated (GVA) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRL | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 9.43% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 16.25% | +30.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.68% | 24.92% | +34.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 29.66% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.44% | 41.14% | +9.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и GVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Granite Construction Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и GVA
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 167.72M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в 74.98M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в 52.03M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.