Сравнение STRL с GVA
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and GVA (Granite Construction Incorporated) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STRL returned 56.25%/yr vs 10.66%/yr for GVA. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STRL и GVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 75.04%, что значительно выше, чем у GVA с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции GVA по среднегодовой доходности: 56.25% против 10.66% соответственно.
STRL
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 48.83%
- С начала года
- 75.04%
- 1 год
- 80.74%
- 3 года*
- 106.36%
- 5 лет*
- 89.10%
- 10 лет*
- 56.25%
- Всё время*
- 19.56%
GVA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -16.90%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 26.84%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- 10.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $161.92M | $135.24M | $129.12M | |
| $653.25M | $536.64M | $615.57M |
Сравнение доходности по годам STRL и GVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 75.04% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
GVA Granite Construction Incorporated | 7.13% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
Correlation
The correlation between STRL and GVA is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.33 |
Over the past year, STRL and GVA have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STRL:
$16.45B
GVA:
$5.40B
STRL:
$14.30
GVA:
-$3.41
STRL:
4.84
GVA:
1.20
STRL:
12.29
GVA:
7.15
STRL:
$3.44B
GVA:
$4.97B
STRL:
$818.59M
GVA:
$776.94M
STRL:
$646.70M
GVA:
$488.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. GVA — Ранг доходности на риск
STRL
GVA
Сравнение STRL c GVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Granite Construction Incorporated (GVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | GVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.10 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 3.68 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и GVA
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки GVA в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и GVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -84.72% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.26% | -28.29% | -21.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.26% | -29.06% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | -39.44% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -84.72% | +25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.06% | -23.04% | -23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.20% | -31.07% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 8.46% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и GVA
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 32.19% по сравнению с Granite Construction Incorporated (GVA) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | GVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.19% | 16.91% | +15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.42% | 27.75% | +44.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.56% | 31.94% | +57.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.17% | 30.49% | +28.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 41.53% | +13.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и GVA
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.42% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и GVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Granite Construction Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и GVA
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 289.96M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 238.77M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -134.41M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -11.5%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в 126.72M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.65M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -278.16M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности -19.1%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and GVA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (32.19%) compared to GVA (16.91%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs GVA's -84.72%.
GVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и GVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор