Сравнение STRL с GVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Granite Construction Incorporated (GVA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRL или GVA.
Доходность
Сравнение доходности STRL и GVA
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 111.25%, что значительно выше, чем у GVA с доходностью 90.79%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции GVA по среднегодовой доходности: 39.75% против 11.84% соответственно.
STRL
111.25%
16.21%
41.58%
180.59%
66.46%
39.75%
GVA
90.79%
17.29%
55.32%
109.52%
32.00%
11.84%
Фундаментальные показатели
| STRL | GVA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.88B | $4.22B |
| EPS | $5.90 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 32.46 | 40.87 |
| PEG коэффициент | 2.16 | 5.56 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.10B | $3.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $398.61M | $516.26M |
| EBITDA (12 мес.) | $306.83M | $326.89M |
Основные характеристики
| STRL | GVA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.52 | 4.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 6.05 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 7.44 | 3.97 |
| Коэф-т Мартина | 17.63 | 25.49 |
| Индекс Язвы | 10.44% | 4.37% |
| Дневная вол-ть | 52.42% | 23.27% |
| Макс. просадка | -92.51% | -84.72% |
| Текущая просадка | -4.60% | -1.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STRL и GVA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STRL c GVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Granite Construction Incorporated (GVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и GVA
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVA Granite Construction Incorporated | 0.54% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% | 1.37% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок STRL и GVA
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки GVA в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и GVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и GVA
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Granite Construction Incorporated (GVA) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и GVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Granite Construction Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности