Сравнение STRL с VRT
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STRL in Engineering & Construction, VRT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, STRL returned 89.10%/yr vs 59.26%/yr for VRT. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STRL и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STRL показывает доходность 75.04%, а VRT немного ниже – 71.63%.
STRL
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 48.83%
- С начала года
- 75.04%
- 1 год
- 80.74%
- 3 года*
- 106.36%
- 5 лет*
- 89.10%
- 10 лет*
- 56.25%
- Всё время*
- 19.56%
VRT
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -12.73%
- 6 месяцев
- 52.31%
- С начала года
- 71.63%
- 1 год
- 100.52%
- 3 года*
- 98.41%
- 5 лет*
- 59.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $653.25M | $536.64M | $615.57M | |
| $2.19B | $1.69B | $1.97B |
Сравнение доходности по годам STRL и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 75.04% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -16.68% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 71.63% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between STRL and VRT is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between STRL and VRT shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$16.45B
VRT:
$107.00B
STRL:
$14.30
VRT:
$4.42
STRL:
37.48
VRT:
62.86
STRL:
0.80
VRT:
0.28
STRL:
4.84
VRT:
9.48
STRL:
12.29
VRT:
22.94
STRL:
$3.44B
VRT:
$11.48B
STRL:
$818.59M
VRT:
$4.31B
STRL:
$646.70M
VRT:
$2.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. VRT — Ранг доходности на риск
STRL
VRT
Сравнение STRL c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.48 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 8.21 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и VRT
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -71.24% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.26% | -40.70% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.26% | -61.28% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | -71.24% | +20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.06% | -26.11% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.20% | -16.30% | -29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 12.28% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и VRT
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 32.19% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 25.55%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.19% | 25.55% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.42% | 53.44% | +18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.56% | 65.10% | +24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.17% | 63.58% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 55.36% | -0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и VRT
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и VRT
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 289.96M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -134.41M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -11.5%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 637.90M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.65M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 497.80M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and VRT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (32.19%) compared to VRT (25.55%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор