PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRL с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STRL с VRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Доходность

Сравнение доходности STRL и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRL и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		32.99%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-16.87%
VRT
Vertiv Holdings Co.		54.71%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRL:

$12.69B

VRT:

$98.15B

EPS

STRL:

$9.37

VRT:

$3.41

Коэффициент P/E

STRL:

43.46

VRT:

73.44

Коэффициент PEG

STRL:

0.93

VRT:

0.32

Коэффициент P/S

STRL:

5.06

VRT:

13.32

Коэффициент P/B

STRL:

11.45

VRT:

24.90

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$2.49B

VRT:

$7.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$572.31M

VRT:

$736.40M

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$479.85M

VRT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность 32.99%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 54.71%.

STRL

1 день
6.46%
1 месяц
-4.87%
С начала года
32.99%
6 месяцев
19.90%
1 год
259.75%
3 года*
120.71%
5 лет*
77.46%
10 лет*
54.90%

VRT

1 день
6.98%
1 месяц
-1.67%
С начала года
54.71%
6 месяцев
66.20%
1 год
247.49%
3 года*
159.97%
5 лет*
64.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Construction Company, Inc.

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с ACMSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с ROADSTRL с SITESTRL с POWL
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

STRL vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRL c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRLVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.39

3.97

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

3.91

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.52

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.08

9.60

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.59

27.88

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRL vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 4.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRT равному 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRLVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

3.97

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

1.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.97

-0.74

Корреляция

Корреляция между STRL и VRT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и VRT

STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM202520242023202220212020
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок STRL и VRT

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

STRLVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-71.24%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.02%

-24.78%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-71.24%

+23.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-9.26%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.56%

-16.47%

-30.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

8.53%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и VRT

Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 20.14%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRLVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.20%

20.14%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

45.36%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.69%

62.91%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.46%

61.08%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.44%

54.59%

-4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
755.61M
0
(STRL) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию