PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STRL с MTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STRL с MTZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и MasTec, Inc. (MTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRL или MTZ.

Корреляция

Корреляция между STRL и MTZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STRL и MTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и MasTec, Inc. (MTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STRL:

0.68

MTZ:

0.89

Коэф-т Сортино

STRL:

1.31

MTZ:

1.37

Коэф-т Омега

STRL:

1.18

MTZ:

1.19

Коэф-т Кальмара

STRL:

0.96

MTZ:

1.18

Коэф-т Мартина

STRL:

2.18

MTZ:

3.24

Индекс Язвы

STRL:

20.94%

MTZ:

12.44%

Дневная вол-ть

STRL:

62.49%

MTZ:

45.80%

Макс. просадка

STRL:

-92.51%

MTZ:

-97.72%

Текущая просадка

STRL:

-11.38%

MTZ:

-7.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRL:

$5.46B

MTZ:

$11.69B

EPS

STRL:

$8.55

MTZ:

$2.72

Коэффициент P/E

STRL:

20.79

MTZ:

54.49

Коэффициент PEG

STRL:

1.56

MTZ:

0.69

Коэффициент P/S

STRL:

2.59

MTZ:

0.94

Коэффициент P/B

STRL:

6.77

MTZ:

4.04

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$2.11B

MTZ:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$439.78M

MTZ:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$437.53M

MTZ:

$948.13M

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции MTZ по среднегодовой доходности: 48.92% против 24.28% соответственно.

STRL

С начала года

5.51%

1 месяц

34.23%

6 месяцев

-8.20%

1 год

37.92%

5 лет

85.44%

10 лет

48.92%

MTZ

С начала года

8.87%

1 месяц

28.82%

6 месяцев

2.30%

1 год

37.15%

5 лет

33.60%

10 лет

24.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STRL и MTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STRL c MTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTZ равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и MTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и MTZ

Ни STRL, ни MTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STRL и MTZ

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и MTZ

Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с MasTec, Inc. (MTZ) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и MTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
430.95M
2.85B
(STRL) Общая выручка
(MTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRL и MTZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sterling Construction Company, Inc. и MasTec, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
22.0%
10.9%
(STRL) Валовая рентабельность
(MTZ) Валовая рентабельность
STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.84M при выручке в 430.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

MTZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.10M при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.08M при выручке в 430.95M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

MTZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.93M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 430.95M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

MTZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.90M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.