Сравнение WEAT с XXRP
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. WEAT is passively managed, while XXRP is actively managed. Over the past year, WEAT returned -2.52% vs -90.01% for XXRP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -71.31%.
WEAT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -10.84%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -7.13%
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.52% | -14.48% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
Correlation
The correlation between WEAT and XXRP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. XXRP — Ранг доходности на риск
WEAT
XXRP
Сравнение WEAT c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.94 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.26 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.60 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.57 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и XXRP
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что меньше максимальной просадки XXRP в -95.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -95.46% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -95.46% | +77.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.27% | -95.46% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -59.75% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 71.46% | -60.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и XXRP
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 9.88%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 27.68% | -17.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 104.81% | -86.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 149.61% | -126.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 145.96% | -115.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 145.96% | -119.16% |
Сравнение комиссий WEAT и XXRP
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и XXRP
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and XXRP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to WEAT (9.88%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs XXRP's -95.46%.
On 1-year performance, WEAT leads with -2.52% vs -90.01% for XXRP. On fees, XXRP is cheaper at 1.89% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEAT has performed better with a -2.52% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XXRP is cheaper with a 1.89% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 1.89% for XXRP.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор