Сравнение WEAT с XXRP
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. WEAT is passively managed, while XXRP is actively managed. Over the past year, WEAT returned 14.25% vs -95.81% for XXRP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 26.44%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -76.77%.
WEAT
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 24.02%
- С начала года
- 26.44%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -4.41%
XXRP
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -17.54%
- 6 месяцев
- -81.21%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -95.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 26.44% | -14.29% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.77% | -62.48% |
Correlation
The correlation between WEAT and XXRP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. XXRP — Ранг доходности на риск
WEAT
XXRP
Сравнение WEAT c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.99 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -1.22 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и XXRP
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что меньше максимальной просадки XXRP в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -96.66% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -96.66% | +82.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.08% | -96.33% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.26% | -62.90% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 78.43% | -70.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и XXRP
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 7.41%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 25.97% | -18.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 104.15% | -84.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 145.52% | -123.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 144.78% | -114.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 144.78% | -117.97% |
Сравнение комиссий WEAT и XXRP
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и XXRP
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 28.12% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and XXRP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (25.97%) compared to WEAT (7.41%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs XXRP's -96.66%.
On 1-year performance, WEAT leads with 14.25% vs -95.81% for XXRP. On fees, XXRP is cheaper at 1.89% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEAT has performed better with a 14.25% return vs -95.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XXRP is cheaper with a 1.89% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
XXRP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 1.89% for XXRP.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор