PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с AIPO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO).

WDTE и AIPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. AIPO - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и AIPO

2026 (YTD)2025
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%5.20%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		14.83%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 14.83%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
1.76%
1 месяц
-4.37%
С начала года
14.83%
6 месяцев
10.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с MAGYWDTE с SPYIWDTE с TQQY
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с IVESAIPO с ARTYAIPO с QQQMAIPO с CHATAIPO с QQQ

Сравнение комиссий WDTE и AIPO

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Доходность на риск

WDTE vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEAIPODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.13

-0.21

Корреляция

Корреляция между WDTE и AIPO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и AIPO

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности AIPO в 0.01%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и AIPO

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и AIPO.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-17.31%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-5.40%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-5.03%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и AIPO

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

34.01%

-20.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

34.01%

-22.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

34.01%

-22.71%