Сравнение AIPO с POWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR).
AIPO и POWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPO - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPO и POWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPO и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 14.83% | 8.68% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у POWR с доходностью 12.26%.
AIPO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPO и POWR
AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Доходность на риск
AIPO vs. POWR — Ранг доходности на риск
AIPO
POWR
Сравнение AIPO c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPO | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.17 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между AIPO и POWR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и POWR
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности POWR в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок AIPO и POWR
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и POWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPO | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -65.98% | +48.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -1.62% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -18.35% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и POWR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPO | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.01% | 21.77% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 23.22% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 25.64% | +8.37% |