Сравнение WDS с BHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodside Energy Group Ltd (WDS) и BHP Group (BHP).
Доходность
Сравнение доходности WDS и BHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDS и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 56.10% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
BHP BHP Group | 24.25% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Фундаментальные показатели
WDS:
$45.34B
BHP:
$187.17B
WDS:
$3.29
BHP:
$8.51
WDS:
7.20
BHP:
8.64
WDS:
0.24
BHP:
2.39
WDS:
1.73
BHP:
1.74
WDS:
1.26
BHP:
3.71
WDS:
$26.15B
BHP:
$107.64B
WDS:
$9.87B
BHP:
$89.04B
WDS:
$17.06B
BHP:
$52.23B
Доходность по периодам
С начала года, WDS показывает доходность 56.10%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 7.98% против 20.88% соответственно.
WDS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 13.67%
- С начала года
- 56.10%
- 6 месяцев
- 60.53%
- 1 год
- 70.10%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 7.98%
BHP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDS vs. BHP — Ранг доходности на риск
WDS
BHP
Сравнение WDS c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDS | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.77 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.34 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.93 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 10.75 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDS | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.77 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.64 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.32 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между WDS и BHP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDS и BHP
Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BHP в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.73% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
BHP BHP Group | 3.62% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
Просадки
Сравнение просадок WDS и BHP
Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, примерно равная максимальной просадке BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и BHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDS | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -76.22% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -19.80% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -37.21% | -11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -44.29% | -21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -9.64% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.86% | -21.37% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 5.39% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDS и BHP
Woodside Energy Group Ltd (WDS) и BHP Group (BHP) имеют волатильность 12.04% и 11.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDS | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 11.75% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 22.72% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.06% | 32.44% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 31.93% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 32.59% | +1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDS и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDS и BHP
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.