PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDS с OXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WDS с OXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Доходность

Сравнение доходности WDS и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDS и OXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDS
Woodside Energy Group Ltd		56.10%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		52.06%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%

Фундаментальные показатели

EPS

WDS:

$3.29

OXY:

$6.07

Коэффициент P/E

WDS:

7.20

OXY:

10.25

Коэффициент PEG

WDS:

0.24

OXY:

0.07

Коэффициент P/S

WDS:

1.73

OXY:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$26.15B

OXY:

$21.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$9.87B

OXY:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$17.06B

OXY:

$11.66B

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 56.10%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью 52.06%. За последние 10 лет акции WDS превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 7.98% против 1.93% соответственно.

WDS

1 день
-0.84%
1 месяц
13.67%
С начала года
56.10%
6 месяцев
60.53%
1 год
70.10%
3 года*
8.74%
5 лет*
13.32%
10 лет*
7.98%

OXY

1 день
-4.26%
1 месяц
15.34%
С начала года
52.06%
6 месяцев
31.79%
1 год
29.25%
3 года*
1.62%
5 лет*
19.36%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Occidental Petroleum Corporation

Часто сравнивают с WDS:
WDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с TSLAWDS с VOOWDS с AGCOWDS с SPY
Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM

Доходность на риск

WDS vs. OXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDSOXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.75

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.22

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.07

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

2.37

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDS vs. OXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа OXY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDSOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.75

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.21

-0.15

Корреляция

Корреляция между WDS и OXY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и OXY

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности OXY в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.73%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.57%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Просадки

Сравнение просадок WDS и OXY

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и OXY.

Загрузка...

Показатели просадок

WDSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-88.45%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-26.80%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-50.77%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-88.39%

+22.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-13.62%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.86%

-20.15%

-19.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

12.18%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и OXY

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Occidental Petroleum Corporation (OXY) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

10.61%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

24.76%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

39.09%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.07%

40.19%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.79%

48.54%

-14.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
6.39B
1.74B
(WDS) Общая выручка
(OXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию