Сравнение WDS с RIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Rio Tinto Group (RIO).
Доходность
Сравнение доходности WDS и RIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDS и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 56.10% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
RIO Rio Tinto Group | 21.78% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Фундаментальные показатели
WDS:
$45.34B
RIO:
$155.34B
WDS:
$3.29
RIO:
$13.11
WDS:
7.20
RIO:
7.23
WDS:
1.73
RIO:
1.39
WDS:
1.26
RIO:
2.50
WDS:
$26.15B
RIO:
$111.41B
WDS:
$9.87B
RIO:
$31.10B
WDS:
$17.06B
RIO:
$40.42B
Доходность по периодам
С начала года, WDS показывает доходность 56.10%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 7.98% против 20.89% соответственно.
WDS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 13.67%
- С начала года
- 56.10%
- 6 месяцев
- 60.53%
- 1 год
- 70.10%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 7.98%
RIO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 47.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDS vs. RIO — Ранг доходности на риск
WDS
RIO
Сравнение WDS c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDS | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.35 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.92 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 4.36 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 14.45 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDS | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.35 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.33 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WDS и RIO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDS и RIO
Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности RIO в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.73% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
RIO Rio Tinto Group | 4.24% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок WDS и RIO
Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и RIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDS | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -88.97% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -15.19% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -36.97% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -37.47% | -28.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -3.29% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.86% | -23.88% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 4.58% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDS и RIO
Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDS | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 10.28% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 20.88% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.06% | 28.16% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 29.07% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 30.93% | +2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDS и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDS и RIO
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.