PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDS с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WDS с RIO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Rio Tinto Group (RIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDS или RIO.

Корреляция

Корреляция между WDS и RIO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WDS и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDS:

-0.54

RIO:

-0.39

Коэф-т Сортино

WDS:

-0.58

RIO:

-0.14

Коэф-т Омега

WDS:

0.92

RIO:

0.98

Коэф-т Кальмара

WDS:

-0.32

RIO:

-0.22

Коэф-т Мартина

WDS:

-1.04

RIO:

-0.44

Индекс Язвы

WDS:

18.12%

RIO:

12.23%

Дневная вол-ть

WDS:

33.59%

RIO:

24.61%

Макс. просадка

WDS:

-77.53%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

WDS:

-49.32%

RIO:

-9.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDS:

$26.73B

RIO:

$101.77B

EPS

WDS:

$1.87

RIO:

$7.07

Коэффициент P/E

WDS:

7.53

RIO:

8.86

Коэффициент P/S

WDS:

2.03

RIO:

1.90

Коэффициент P/B

WDS:

0.76

RIO:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$13.18B

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$5.68B

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$8.16B

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -1.08% против 11.55% соответственно.

WDS

С начала года

-6.79%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-18.07%

3 года

-4.04%

5 лет

5.57%

10 лет

-1.08%

RIO

С начала года

9.96%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

4.10%

1 год

-9.60%

3 года

3.42%

5 лет

12.40%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Rio Tinto Group

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDS и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг риск-скорректированной доходности WDS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDS c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и RIO

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности RIO в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDS
Woodside Energy Group Ltd		8.70%8.27%10.62%8.84%2.64%4.63%5.28%5.63%3.81%3.43%10.03%6.92%
RIO
Rio Tinto Group		6.44%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок WDS и RIO

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.53%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и RIO

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
7.19B
26.86B
(WDS) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDS и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodside Energy Group Ltd и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
41.2%
27.8%
(WDS) Валовая рентабельность
(RIO) Валовая рентабельность
WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 7.19B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 7.47B при выручке в 26.86B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 7.19B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 7.39B при выручке в 26.86B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 7.19B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 26.86B, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.